Beleg Buchhaltung
Input-Form Dateien -
Belege - Beleg (Neu / Aendern)
| Datei | Seite Buchhaltung |
|---|---|
| Termine, andere Angaben |
|
| Text | Freies Feld (z.B. für Transporteur, kann in den Freien Feldern umbenannt werden): es kann eine Auswahlliste hinterlegt werden, diese muss aber zuerst in den Administrationseinstellungen - Datei und Feldorganisation freigegeben werden.  Nicht die Auswahlliste in den Freien Feldern verwenden. |
| Lieferart | Frei gestaltbar; es kann eine Auswahlliste hinterlegt werden Hier können die Incoterms, die in der Übersetzungstabelle vorhanden sein sollen, verwendet werden. |
| Bestelltyp | Freies Feld (z.B. für Kundenbestellarten bzw. -typen): es kann eine Auswahlliste hinterlegt werden |
| Datum | Freies Datum |
| Track&Trace-Code | 30 alphanumerische Zeichen. Für das Versenden und Nachverfolgen von Postsendungen (zum Einscannen mit Barcodelesern). Es kann ein Numerator für T&T-Codes automatisch in eine neue Zeile der Belegzeilenergänzung geschrieben. |
| Fakturierung / Lieferschein einzeln fakturieren |
In der Adresse und im Dossier kann mittels einer gleichnamigen Checkbox das Einzelfakturieren vorgesehen werden. Sie lässt sich hier übersteuern. |
| Liefer- und Zollvermerke | Die beiden Feldinhalte werden beim Duplizieren und Folgebelege erzeugen vererbt. |
| Preisfindung | |
| Preisfindungsdatum | Preis-Ab-Datum gemäss Preisfindungsregel ### Falls das Preisfindungsdatum eines bereits erstellter Beleges geändert wird, zeigt bossERP eine Meldung, dass allfällige Preisanpassungen in den Belegzeilen manuell vorgenommen werden. Siehe dazu den entsprechenden Hinweis, dass allfällige Preisanpassungen in den Belegzeilen manuell vorgenommen werden: Beim Ändern des Preisfindungsdatums muss man manuell durch die einzelnen Belegzeilen gehen und das Mengenfeld jedes Mal mit derselben (schon vorhandenen) Zahl überschreiben (damit der neue Preis gezogen wird). Von Zeile zu Zeile geht man übrigens am einfachsten mit CTRL+PageDown oder CTRL+PageUp: Man überschreibt die Menge mit sich selbst und drückt CTRL+PageDown: Damit wird erstens die Belegzeile gesichert, zweitens bleibt der Cursor im Mengenfeld stehen und drittens wird die nächste Belegzeile geladen. (Das geht alles recht schnell). Das Preisfindungsdatum lässt sich übrigens nur ändern, wenn mindestens 1 Belegzeile mit einem Belegzeilentotal ungleich Null vorhanden ist. |
| Mwst | Mwst verrechenbar / Nicht verrechenbar, abhängig von den Adresseinträgen |
| Währung | ISO-Code gemäss Adresseintrag Für die weitere Verarbeitung ist diese Belegwährung massgebend (nicht die Währung des Verkaufspreises). |
| Wechselkurs | bei Fremdwährungen kann der vorgegebene Kurs der Währungstabelle angepasst werden.  Bitte beachten: es ist nicht das Preisfindungsdatum, welches den Wechselkurs bestimmt, sondern das Valutadatum des Beleges. |
| Zahlungsbedingung | |
| Zahlungsbedingung | Code bzw. Volltext gemäss Zahlungsbedingungen. Der Text kann geändert werden und wird in Folgebelege vererbt, sofern (gemäss Dossier) nicht verschiedene Adressaten mit unterschiedlichen Korrespondenzsprachen vorkommen. Wäre das der Fall, übersetzt bossERP automatisch, d.h. es kommt der Übersetzungstext gemäss Zahlungsbedingung. |
| Zahlbar bis |
abhängig vom Adresseintrag, übersteuerbar Solange die Rechnung nicht bezahlt ist, kann das Zahlbar-bis-Datum geändert werden. Es ist für das Mahnwesen wichtig. Es steuert auch den Plan-Zahlungseingang im Liquiditätsplan und wird dort bei der Berechnung der Debitorenbestandesveränderung ("Debitoren...") berücksichtigt, es sei denn, dass das Geplante Zahldatum einen Eintrag hat (dann ist das Geplante Zahldatum für den LiPlan massgebend). |
| Geplantes Zahldatum | Dieses Datum steuert den Liquiditätsplan und wird dort bei der Berechnung der Debitorenbestandesveränderung ("Debitoren...") berücksichtigt. |
| Buchhaltung | |
| Zahlungsverbindung | Code gemäss Adresseintrag bzw. gemäss Zahlungsverbindung |
| Debitorkonto | Debitorensammelkonto, gemäss Adresseintrag |
| Bitte beachten Sie die Reihenfolge der Verwendung von Sammelkonten auf Belegen unter den Systemeinstellungen "Währungen". | |
| Kostenstelle | sinnvoll, falls Bilanz ebenfalls nach Kostenstellen gegliedert wird. Siehe Adresseintrag bzw. Systemkonteneinstellung, übersteuerbar. *) |
| Kostenträger | sinnvoll, falls Bilanz, ebenfalls nach Kostenträger gegliedert wird. Siehe Adresseintrag bzw. Systemkonteneinstellung, übersteuerbar. *) |
| Info | |
| Referenznummer ESR |
Anzeige des im Hintergrund gerechneten Codes |
| Statistisches | Kurz-Info-Daten des Beleges |
*) Hinweis auf die Übernahme von Kostenstellen und/oder Kostenträger in die Belegzeilen: Es kann sein, dass, obwohl in den Feldern Kostenstellen bzw. Kostenträger des Artikels Einträge vorhanden sind, aber nicht in die Belegzeilen übernommen werden. Dann könnte das an folgenden Bedingungen liegen:
- Im zugehörigen Dossier ist eine spezielle Ertragskostenstelle bzw. ein spezieller Ertragskostenträger hinterlegt. Falls diese Systemkostenstelle bzw. dieser Systemkostenträger nicht den echten Kostenstellen bzw. Kostenträger zugeordnet sind, kann dieses Verhalten auftreten.
- In den Buchhaltungseinstellungen ist das Finanzjahr ohne Kostenstelle bzw. ohne Kostenträger definiert.