Übersicht Zahlungen

Dateien

• Einzahlungen

Eine oder mehrere Zahlungen ([manuell].md) oder verrechnet) bewirken den (Teil)Ausgleich des offenen Postens, d.h. wird eine Rechnung vollständig (und mit berechtigten) Abzügen bezahlt, ist sie ausgeglichen. Die Rechnung kann auch mit Teil- oder Ratenzahlungen sukzessive ausgeglichen werden. Eigentliche Bereinigungen sind ebenfalls - technisch gesehen - Zahlungen und führen zum gleichen Ergebnis.

Abkürzungen:

V	In der Fibu verbucht

Mit CTRL + B kann die Liste mit den angezeigten Belegen summiert werden.

Wie sortieren ?	Drucken	Reports Zahlungen

Voraussetzungen für den ESR-Zahlungsverkehr

Damit bezahlte Rechnungen via ESR eingelesen werden können, sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:

• Vertrag mit der Bank, auf welche ESR-Zahlungen erfolgen sollen und von welcher man das ESR-File abrufen kann
• Internet-Verbindung
• OCRB-Schrift auf Client installiert
• Test und Freigabe mit Bank erfolgt.

Skonti von Lieferanten und Mwst

Werden bei der Bezahlung von Lieferantenrechnungen Abzüge gemacht, werden beim automatischen Verbuchen dieser Auszahlungen die Skonti automatisch mwst-korrigiert.