Zahlungsverbindungen

Es handelt sich um die elektronischen und nicht elektronischen Zahlungskonten (Banken und Postcheck) sowie um solche, die für Bereinigungsbuchungen verwendet werden müssen. Die Einstellungen gelten Mandanten-bezogen. Optionen - Systemeinstellungen... - Zahlungsverbindungen

Zahlungsverbindungen pflegen

Register Empfänger

• Typ der Zahlungsverbindung entweder Bank oder Post

• ISO 20022 verwenden (Checkbox anlässlich der Umstellung setzen):

• Zahlungsverbindungen mit dem Flag "ISO 20022 verwenden" müssen über ISO 20022 laufen,

• die andern dürfen nicht.

• Siehe auch die Systemeinstellung "ISO 20022-Einstellungen".

• Ausländische Zahlungsverbindung (ZV): ist die Checkbox gestellt,

• werden die schweizerischen PC- und BESR-Formate nicht geprüft und

• es können keine DTA's erstellt werden. Fremdwährungskonten bei inländischen Banken sollen nicht mit der Checkbox "Ausländische ZV" gestellt werden. Denn a) handelt es sich tatsächlich nicht um eine ausländische Zahlungsverbindung und b) könnten in einem solchen Fall keine DTA's erstellt werden.

• Checkbox Standardvorgabe, indem dieses Konto als Standard definiert wird

• Kürzel zwingend und frei wählbar

• Anschrift der Bank/Post zwingend

• ESR-Teilnehmer-Nr. (inländische Nummer streng formatiert, ausländische frei wählbar)

• Clearing-Nr (inländische 5-stellig, ausländische mehrstellig)

• BESR-Identifikationsnummer: 6-stellige Nummer der Bank/Post (nur für Inland-Zahlungsverbindung)

• Eigener BIC-Code für Bank Identifier Code *)

• Eigener S.W.I.F.T.-Code *)

• Eigene IBAN-Code (internationale Kontonummer) *). Dieser Code muss für den Zahlungsverkehr unter ISO 20022 korrekt eingetragen werden.

• Checkbox IBAN im Zahlungsauftrag verwenden (zwingend bei ISO 20022).

• Konto-Währung *) ohne Prüfung auf Richtigkeit

Information

Zahlungsverbindungen mit gestelltem Flag "ISO 20022 verwenden" müssen über ISO 20022 laufen, die andern dürfen nicht. Ab Mitte 2018 müssen alle Zahlungsaufträge ISO 20022-konform sein.

Register Endbegünstigter

• Adresse des Endbegünstigten (Mandant) -> max. 4 Zeilen
• Konto-Nr. des Bank-Kontos bzw. des ordentlichen Postcheck-Kontos im Register "Empfänger" (Feld Postcheck-Konto).
• Bilanz-Konto des System-Kontoplanes.
• Kostenstelle bzw. Kostenträger, falls gewünscht.
• Bei Postkonten: ESR-Identifikation 6-stellig (Formatzwang für Inland-Zahlungsverbindung).

Register Freie Angaben

• je 2 freie Felder für Texte, Zahlen, Datum, Boolean/Boolsch (Wahr/Falsch bzw. Ja/Nein), einstellbar unter Optionen - Administration - Freie Daten-Definitionen.
• Bemerkung

Weitere Felder im Hintergrund

• Erstellt: am / um
• Erstellt: mit / von
• Modifiziert: am / um
• Modifiziert: mit / von

Zahlungsverbindungen verwenden

• In Adressen
• In Belegen
• In Bestellbelegen
• Bei Zahlungseingangserfassungen
• In Zahlungsaufträgen
• In Debitoren-Bereinigungen
• In Kreditoren-Bereinigungen

Sonderfall: Änderung von Zahlungsverbindungen in Adressen

• Die Zuordnung von eigenen Zahlungsverbindungen in allen oder Teilen von Adressen kann z.B. aufgrund von Aenderungen der Bankbeziehungen erfolgen.

Sonderfall: Durchlaufkonto für Bereinigungen

• Es soll ein Durchlaufkonto als Zahlungsverbindung eingesetzt werden. Sinn dieser Zahlungsverbindung ist folgender:

1. Offene Debitorenrechnungen mit internen Belegen verrechnen
2. Offene Debitorenrechnungen mit offenen Kreditoren verrechnen (dort als sog. manuelle Negativ-Zahlungen erfassen).

• Siehe dazu die Ausführungen zu den Debitoren-Bereinigungen.

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