Zahlungsverbindungen

Es handelt sich um die elektronischen und nicht elektronischen Zahlungskonten (Banken und Postcheck) sowie um solche, die für Bereinigungsbuchungen verwendet werden müssen. Die Einstellungen gelten Mandanten-bezogen.
Optionen - Systemeinstellungen… - Zahlungsverbindungen

Zahlungsverbindungen pflegen

Register Empfänger

Typ der Zahlungsverbindung entweder Bank oder Post
ISO 20022 verwenden (Checkbox anlässlich der Umstellung setzen):
Zahlungsverbindungen mit dem Flag “ISO 20022 verwenden” müssen über ISO 20022 laufen,
die andern dürfen nicht.
Siehe auch die Systemeinstellung “ISO 20022-Einstellungen”.
Ausländische Zahlungsverbindung (ZV): ist die Checkbox gestellt,
werden die schweizerischen PC- und BESR-Formate nicht geprüft und
es können keine DTA’s erstellt werden. Fremdwährungskonten bei inländischen Banken sollen nicht mit der Checkbox “Ausländische ZV” gestellt werden. Denn a) handelt es sich tatsächlich nicht um eine ausländische Zahlungsverbindung und b) könnten in einem solchen Fall keine DTA’s erstellt werden.
Checkbox Standardvorgabe, indem dieses Konto als Standard definiert wird
Kürzel zwingend und frei wählbar
Anschrift der Bank/Post zwingend
ESR-Teilnehmer-Nr. (inländische Nummer streng formatiert, ausländische frei wählbar)
Clearing-Nr (inländische 5-stellig, ausländische mehrstellig)
BESR-Identifikationsnummer: 6-stellige Nummer der Bank/Post (nur für Inland-Zahlungsverbindung)
Eigener BIC-Code für Bank Identifier Code *)
Eigener S.W.I.F.T.-Code *)
Eigene IBAN-Code (internationale Kontonummer) *). Dieser Code muss für den Zahlungsverkehr unter ISO 20022 korrekt eingetragen werden.
Checkbox IBAN im Zahlungsauftrag verwenden (zwingend bei ISO 20022).
Konto-Währung *) ohne Prüfung auf Richtigkeit

Register Endbegünstigter

Adresse des Endbegünstigten (Mandant) -> max. 4 Zeilen
Konto-Nr. des Bank-Kontos bzw. des ordentlichen Postcheck-Kontos im Register “Empfänger” (Feld Postcheck-Konto).
Bilanz-Konto des System-Kontoplanes.
Kostenstelle bzw. Kostenträger, falls gewünscht.
Bei Postkonten: ESR-Identifikation 6-stellig (Formatzwang für Inland-Zahlungsverbindung).

Register Freie Angaben

je 2 freie Felder für Texte, Zahlen, Datum, Boolean/Boolsch (Wahr/Falsch bzw. Ja/Nein), einstellbar unter Optionen - Administration - Freie Daten-Definitionen.
Bemerkung

Weitere Felder im Hintergrund

Erstellt: am / um
Erstellt: mit / von
Modifiziert: am / um
Modifiziert: mit / von

Zahlungsverbindungen verwenden

In Adressen
In Belegen
In Bestellbelegen
Bei Zahlungseingangserfassungen
In Zahlungsaufträgen
In Debitoren-Bereinigungen
In Kreditoren-Bereinigungen

Sonderfall: Änderung von Zahlungsverbindungen in Adressen

Die Zuordnung von eigenen Zahlungsverbindungen in allen oder Teilen von Adressen kann z.B. aufgrund von Aenderungen der Bankbeziehungen erfolgen.

Sonderfall: Durchlaufkonto für Bereinigungen

Es soll ein Durchlaufkonto als Zahlungsverbindung eingesetzt werden. Sinn dieser Zahlungsverbindung ist folgender:

Offene Debitorenrechnungen mit internen Belegen verrechnen

Offene Debitorenrechnungen mit offenen Kreditoren verrechnen (dort als sog. manuelle Negativ-Zahlungen erfassen).

Siehe dazu die Ausführungen zu den Debitoren-Bereinigungen.

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