Systemeinstellung ISO 20022-Einstellungen

Optionen - Systemeinstellungen - ISO 20022-Einstellungen

Dieses Systemeinstellung steht zur Verfügung, sofern das Modul Einkauf + Kreditoren aktiv ist:

Das Feld "Zahlungsverbindung" ist fakultativ. Ein Eintrag ist aber sinnvoll, um beim Erstellen des Zahlungsauftrages flüssiger arbeiten zu können. Im obligatorischen Feld "ISO-Bezeichnung" soll die Bezeichnung "Pain001" stehen, solange keine neuen Vorgaben bzw. Auflagen eine Änderung notwendig machen. Die Checkbox "ISO 20022-Exportdokument im Zahlungsauftrag speichern" kann auch weggelassen werden, denn das Exportfile wird extern abgelegt und via Filetransfer online übertragen. Wenn es erfolgreich übermittelt worden ist, braucht es das Exportdokument nicht mehr.

Beachten: Bei der Zahlungsverbindung müssen die ISO-Einstellungen gemacht worden sein (Checkbox "ISO 20022 verwenden", IBAN-eigene Nummer und Checkbox "IBAN im ZA verwenden").