Erste Einstellungen

Mandantenspezifische Einstellungen

Folgende Grundlagen müssen eingestellt werden:

• Einrichten Ihres oder Ihrer Mandanten
• Einrichten eines (oder mehrerer) Finanzjahre/s
• Wahl des Mandanten und eines Finanzjahres (Button Mandant)
• Einrichten der Systemkonten (Button Dateien - Systemkonten. Richten Sie die Systemkonten-Nummern möglichst so ein, dass Sie mit dem “richtigen”Kontenplan übereinstimmen.

Benutzer-Einstellungen

oder Optionen - Benutzer-Einstellungen

Einstellungen	Bezeichnung
Datensatz-Einstellungen	Empfehlung: alle Datensätze
Passwort	Empfehlung: ändern

System-Einstellungen

Anschliessend sind die Systemeinstellungen

von oben nach unten vorzunehmen, beginnend mit Programmeinstellungen und

endend mit Standard-Kontenplan bzw. Standard-Kostenträger-Plan.

oderOptionen - System-Einstellungen

Einstellungen	Bezeichnung
Alle Module:	* braucht es nicht für die Einzel-Installation Fibu
Workstation	Installation von Applikationen: Acrobat Reader Web-Browser Handbuch DTA-/EZAG-Verzeichnisse
Programm-Einstellungen	Firmensitz CH Passwort-Vorgaben
* Auswahllisten	Standardvorgaben prüfen/ergänzen
* Checklisten	Standardvorgaben prüfen/ergänzen
* Sprachen	D, E, F, I bzw. ergänzen
* Übersetzungen	Standardvorgaben für Debitorenbelege
Währungen	Standardvorgaben prüfen/ergänzen
System-Konten-Einstellungen/Sammelkonti	Sammelkonten Debitoren, Kreditoren Rundungsdiff. / Erlösminderungen Skonto-Konto für Lieferantenrechnungen

| für Zahlungsein- und -ausgänge (ESR,
Zahlungsaufträge) | | *Zahlungsbedingungen | an Kunden | | Mehrwertsteuer-Einstellung | Entsprechende Checkbox stellen,
wenn keine Mwst-Abrechnungspflicht besteht.
Mwst-Nummer, Zahllastkonto und Abrechnungsmethode | | Mehrwertsteuer-Sätze | Umsatz- und Vorsteuern (siehe dazu
unsere Bemerkungen weiter unten) | | System-Konten, -Kst, -Ktr | | | | | | Modul Buchhaltung: | | | Standard-Kontenpläne | erst
später zu erfassen . Siehe weiter unten | | Standard-Kostenstellenplan | erst
später zu erfassen . Siehe weiter unten | | Standard-Kostenträgerplan | erst
später zu erfassen . Siehe weiter unten | | Buchhaltungsstandards | Ergänzen,
falls gewünscht | | Manuelles Buchen | Voreinstellung
für das individuell einstellbare Verhalten in der Buchungsmaske | | | | | Bewertung Fremdwährungen | Voreinstellung
für das vorzuschlagende Kursdifferenzkonto und Kostenstelle/Kostenträger
(Projekt) |

Beenden Sie bitte die Applikation, bevor Sie

die Einstellungen für die Debitoren und Kreditoren vornehmen.

Starten Sie die Software neu auf

und wechseln Sie ins Modul Debitoren

(keine Dateien öffnen !).

oderOptionen - System-Einstellungen(für die Debitoren-Einstellungen)

Modul Debitoren:
Debitoren-Einstellungen	Debitoren-Nummer
Beleg-Einstellungen	Standardtexte, Formate, Rundungen Automatismen für Mehr- und Vorauszahlungen Beleg-Nummern
Mehr- + Vorauszahlungen	Sammelkonten
Mahnstufen	Mahnungsstufen Mahnungstexte

Beenden Sie bitte die Applikation, bevor Sie

die Einstellungen für die Kreditoren vornehmen.

Starten Sie die Software neu auf

und wechseln Sie ins Modul Kreditoren

(keine Dateien öffnen !).

oderOptionen - System-Einstellungen(für die Kreditoren-Einstellungen)

Modul Kreditoren:
Kreditoren-Einstellungen	Kreditoren-Nummer Website für die Suche nach Clearing-Nummern

Installation und Inbetriebnahme

eines Beleglesers

Einstellungen Administration

 oderOptionen

• Administration

Einstellungen	Bezeichnung
Zugriffssystem	Wer darf was Standardvorgaben prüfen/ändern
Datei- + Feldorganisation	Insbesondere Auswahllisten festlegen Standardvorgaben prüfen/ändern

Hinweise:

• Es sind Standard-Importe sowie Importe aus ehemaligen bossERP- und BusinessOPEN™-Applikationen
  freigeschaltet. Andere Importe sind bei bossinfo.com anzufragen.
• Es stehen in Ihrem Datenfile alle wichtigen Mwst-Sätze. Bevor Sie sie löschen, sprechen
  Sie sich bitte mit Ihrem Treuhänder ab oder kontaktieren Sie uns.
  Wir können Ihnen diesbezüglich entsprechende Tipps geben.

Standard-Kontenplan erfassen bzw. ändern

Es stehen zwei oder mehr Standard-Kontenpläne zur Verfügung (ERP, event. ERP mit

Staffel-Erfolgsrechnung und Käfer), die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen

können. Falls Sie aber einen eigenen Kontenplan haben, können Sie diesen

ebenfalls als Standard erfassen.

Bisherigen bossERP Fibu - Anwendern

steht die Möglichkeit offen, einen bestehenden Kontenplan aus der bisherigen

Version zu exportieren, diesen in Excel zu bearbeiten und in bossERP

ERP alsStandard-Kontenplan zu importieren. Es können auch andere Kontenpläne auf die gleiche

Art und Weise bereitgestellt und als Standard-Kontenpläne importiert werden.

• Beachten Sie bitte, dass Sie den relevanten Fibu-Konten die richtigen Mwst-Codes bereits
  zuweisen und allenfalls andere Mwst-Sätze zulassen.
• Wichtig: wenn Sie Konten erfassen oder ändern, müssen Sie nach jeder Aenderung den Speicher-Button  betätigen.
  Der Button Sichern speichert erst zusätzlich ins
  Datenfile ab, wenn Sie vorher jeweils gedrückt
  hatten. Falls Sie mit der TasteESCaus der Erfassung aussteigen,
  sind alle vorher getätigten Eingaben verloren !!! **Standard-Kostenstellen **

Eröffnung eines Kontenplanes für das gewählte Finanzjahr

Nach der Eröffnung bzw. der Aenderung

Ihres Standard-Kontenplanes können Sie diesen ins gewählte Finanzjahr übernehmen:

Menüpunkt Konten*- Kontenplan*.

Nachdem noch keine “richtigen” Konten erfasst worden sind, kann

der von Ihnen errichtete Standard-Kontenplan übernommen werden. Wählen

Sie ihn aus der angezeigten Liste.

Anschliessend müssen Sie die Verknüpfung

der Systemkonten mit den “richtigen” Konten herstellen:Konten*- Kontenplan-Zuordnung*.

Eröffnung eines Kostenstellen- bzw.Kostenträger-Planes

Der Kontenplan (die Kostenstellen und Kostenträger) ist/sind erfasst;

Sie können mit den Buchungen beginnen (unter Menüpunkt  Buchen*-Manuell verbuchen)*.

Wo ein @-Zeichen ist, können Sie

es eingeben und sich damit eine Auswahlliste anzeigen. Ein * bedeutet

eine zwingende, ein (*)-Zeichen eine alternative Eingabe zu einem ebensolchen zweiten Feld.