Kreditoren-Einstellungen
Mandantenbezogene Einstellungen
Optionen - Systemeinstellungen - Kreditoreneinstellungen
| Kreditoreneinstellungen | Seite Kreditornummern |
|---|---|
| Automatisch vergeben | Beim Neuanlegen eines Adressdatensatzes wird - falls die Checkbox gestellt ist - die Nummer automatisch vergeben |
| Fakultatives Präfix | Voranstellen von ... Zeichen (z.B. K...) |
| Nächste freie Nummer | Anzeige des Nummernstandes. Mit dem Button "Zurücksetzen" kann auf die letzte vergebene Nummer gegriffen werden. |
 |
Mit dem Button "Zurücksetzen" wird die nächste freie Nummer gesucht und ins Feld "nächste freie Nummer" gesetzt. |
| Kreditoreneinstellungen | Seite Belegerfassung |
|---|---|
| Erfassung von Kreditorenbelegen | (= sog. Bestellbelege) |
| Das Belegdatum muss im aktuellen Finanzjahr liegen | Checkbox, falls gewünscht, stellen |
| Rückdatierung des Belegdatums verwarnen ab | Anzahl Tage eintragen 0 bedeutet: keine Warnung |
| Numerator für interne Belegnummer bei Lieferantenrechnungen | Die standardmässig gestellte Checkbox "Verwenden" bewirkt folgendes: Will man eine mittels Numerator generierte interne Belegnummer auf dem Bestellbelegtyp "Lieferantenrechnung", zählt bossERP automatisch gemäss der zuletzt vergebenen Zahl aufwärts. Sofern die Checkbox "Verwenden" nicht gestellt ist, wird keine interne Belegnummer auf den Bestellbelegtyp "Lieferantenrechnung" gesetzt; bei den andern Bestellbelegtypen "BV", "BE" und "WE" aber schon. |
| Auftragsdossier erfassen | Nachfragen und / oder Zwingend |
| Lieferantenrechnungen | |
| Rundung Auszahlung | Der Auszahlungsbetrag wird bei einer Skontierung auf 0.01 oder 0.05 oder 0.10 oder 0.50 oder 1.00 gerundet; die Rundungsdifferenz wird dem Skonto zugeschlagen. |
| IBAN-Spesen | PopUp Zu Lasten Auftraggeber (OUR) / Zu Lasten Begünstigter (BEN) / Teilung (SHA) Standardmässig ist der Auftraggeber eingesetzt bzw. einzusetzen. |
| Kreditoreneinstellungen | Seite Auszahlungen |
|---|---|
| Voreinstellungen, welche teilweise im Menüpunkt "Zahlungsauftrag erzeugen" übernommen und dort übersteuert werden können. | |
| Skontotoleranz | Erlauben bis Anzahl Tage nach Ablauf der Frist. Standardeinstellung steht auf 0 Tage. |
| Nach Ablauf der Skontofrist und der Toleranz | Nachfragen, ob Skonto trotzdem oder Skonto nie übernommen wird. Beim Erstellen des Zahlungsauftrages wird die Skontotoleranz berücksichtigt und die hier festgelegten Toleranztage vorgeschlagen, welche im Zahlungsauftrag übersteuert werden können. |
| Auszahlungen in Fremdwährungen | Soweit möglich zusammenziehen. |
| Auszahlungen in Hauptwährung | Soweit möglich zusammenfassen. |
| Kreditoreneinstellungen | Seite Folgebelege und Bankenstamm |
|---|---|
| Radiobuttons für: | |
| keine Bedingung | Folgebelege können jederzeit ohne Einschränkung erstellt werden |
| nur aus definitiven Vorgängerbelegen | Folgebelege können nur aus definitiven Vorgängerbelegen erstellt werden |
| Vorgängerbelege automatisch definitiv setzen | Beim Erstellen der Folgebelege die Vorgängerbelege automatisch auf definitiv setzen. |
| Bankenstamm-URL (Web) | URL-Adresse: http://www.sic.ch/de/tkicch_index/tkicch_onlineservices/tkicch_onlineservices_inquirybcnumber.htm Dient für die Suche der Clearing-Nummer im Web. Siehe dazu Bankenstamm, Clearing-Nummer abfragen |
| Hinweis zur IBAN-Nummer | Siehe IBAN-Nummer abfragen. |
| Kreditoreneinstellungen | Seite Auslieferung |
|---|---|
| Warenverteilung auf Kundenbelege | |
| Die Angabe einer Auftragsbestätigung (einer AB-Zeile) ist zwingend | Checkbox, falls gewünscht, stellen. Das bedeutet, dass auf jeder Belegzeile des neuen Kundenbeleges zwingend die Auftragsbestätigung zu vermerken ist. |
| Der neue Kundenbeleg ist | entweder ein Lieferschein oder eine Rechnung. |
| Warenverteilung ab Wareneingang | Es kann für die Warenverteilung ab Wareneingang festgelegt werden, ob sich die Verteilmenge auf die in Planungsschritten benötigte (reservierte) Menge beschränken soll. Siehe dazu "Verteilung auf Projekte und Pläne". |
Info betreffend Bankenstamm
Per Anfang 2008 haben sich die SWX Group, die SIS Group und die Telekurs Group zur Swiss Financial Market Services AG zusammengeschlossen. Die bisherigen Websit-Suchen bleiben aber nach wie vor bestehen. Falls sich daran etwas ändern sollte, sind die Einträge in den Systemeinstellungen - Kreditoreneinstellungen zu ändern.
Systemeinstellungen - Systemkonten Register Scharnier- und Kursdifferenzenkonto
Für das automatische Ausgleichen von Kursdifferenzen bei Kreditorenzahlungen können hier das Kursdifferenzenkonto, die Kst und/oder der Ktr eingetragen werden.
Auslieferung
Siehe dazu "Ware auf Kundenbeleg verteilen".