Zuordnung von Konten zu Systemkonten

Um den Sinn der System- und Mandanten-Kontenpläne zu verstehen, empfehlen wir die Beschriebe über

• die Systemkonten (Übersicht)
• die Funktionsweise der Systemkonten und
• den System-Fibu-Konten. Neu eröffnete Mandantenkontenpläne sind den Systemkonten zuzuordnen. Kontenpläne, die in einem neuen Finanzjahres angelegt werden müssen, werden - auf Wunsch - gemäss Vorjahr automatisch zugeordnet. Unter Systemeinstellungen - Systemkonten-Einstellungen kann festgelegt werden, ob bei einer Neueröffnung eines Kontos, einer Kostenstelle oder eines Kostenträgers das Systemkonto, die System-Kst bzw. der System-Ktr automatisch auch eröffnet und zugeordnet wird.

Zuordnungsmöglichkeiten bei Eröffnung eines neuen Kontenplanes

Zuordnungsmöglichkeit 1:

mit Konten - Kontenzuordnung. Übereinstimmende Kontonummern beider Pläne lassen sich damit automatisch zuordnen. Dazu ist der entsprechende Button zu betätigen. Nicht übereinstimmende Kontonummern können mit Drag and Drop zueinander gebracht werden.

Zuordnungsmöglichkeit 2:

mit Dateien - Systemkonten - System-Konten Fibu - Systemkonten - Konten zuordnen  Sie können wählen, ob die

• Zuordnung nach Kontonummern (analog der Zuordnungsmöglichkeit 1, jedoch auf einzelne Systemkonten anwendbar) oder die
• Zuordnung gemäss einer gleichen Vorjahreszuordnung erfolgen soll, wobei Sie das entsprechende Finanzjahr wählen können. Man kann die Zuordnung auf alle oder ausgewählte Systemkonten anwenden. Diese letztere Zuordnungsvariante ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Systemkonten und der Finanzjahres-Kontenplan unterschiedliche Kontonummern haben. Mit dieser Methode müssen die unterschiedlichen Konten initial nur einmal manuell zugeordnet werden. In einem Folgejahr kann man auf die Vorjahreszuordnung abstellen.

Zuordnungsmöglichkeit 3:

In der Input-Form des Systemkontos direkt.

Zuordnung unter Jahr

Unter Jahr werden Konten möglicherweise neu eröffnet. Um die manuelle Zuordnung durch eine automatische zu ersetzen, kann dies in den Systemeinstellung - Systemkonten - Register Kontonummern vorgesehen werden und je nach Einstellung wird das fehlende Systemkonto ebenfalls automatisch eröffnet. Beim "Perioden verbuchen", also bei der Integration von Debitoren- und Kreditorenbelegen, wird geprüft, ob die Zuordnung vorhanden ist oder nicht. Wenn sie fehlt, wird nicht verbucht und der Fehler protokolliert. Die bei den Mwst-Sätzen verwendeten Systemkonten müssen zugeordnet sein.

Hinweise

Es müssen nicht alle Systemkonten nach der Zuordnung belegt sein. Nicht zugeordnete Systemkonten werden gemeldet. Ein Systemkonto kann im einen Finanzjahr zugeordnet sein, im andern Jahr nicht oder in einem andern Betrieb / Mandanten. In der Tabelle "System-Fibu-Konten" wird in der Output- und Input-Form gezeigt, ob es und wie es zu einem Finanzjahres-Konto zugeordnet ist.

Zuordnung entfernen

Es können einzelne oder mehrere oder sogar alle Zuordnungen in der Konten-Zuordnungsmaske mit dem Lösch-Button entfernt werden, indem das entsprechende Konto markiert wird.

Die Entfernung dieser Zuordnung kann auch unter den Systemkonten erfolgen.