Kontenplan-Gestaltung im Text-Format (Excel-Text)

Zwingende Felder

• Nummer (ID)

• Konto-Nr.

• Bezeichnung

• Konzern-Konto-Nr.

• Ist konzernintern

• Ist Konto

• Gehört zu ID

• MwSt.-Code

• Andere MwSt. zulässig

• Kippt auf Titel

• KST

• KTR

• Währung

• Kurzbemerkung

• Ist gesperrt

Vorgaben

• Die Titelzeile und Spalten müssen wie vorstehend vorhanden sein.
• Ab der Zeile 2 muss fortlaufend ab der Ziffer 1 aufnummeriert werden. Wenn neue Konten dazwischen geschoben werden, muss die fortlaufende Nummer neu gesetzt werden.
• Es dürfen keine leeren Zeilen vorhanden sein.
• Mit Ausnahme der Aktiven, Passiven, Erfolg und Abschluss muss die Konto-Nr.-Zelle mit einer Struktur- oder Kontonummer gefüllt sein.
• Strukturen und Kontonummern dürfen nur 1x vorkommen.
• Auf der Zeile Aktiven, Passiven, Erfolg und Abschluss muss die Ziffer Null in der Zelle "Gehört zu ID" stehen.
• Kontos müssen ein "j" in der Zelle "Ist Konto" haben; sonst sind sie Strukturen.
• Die Unterstrukturen und Kontos müssen in "Gehört zu ID" die ID-Nummer ihrer Oberstruktur haben.
• Kst und Ktr: v = verboten / z = zwingend / f = fakultativ
• Die Mwst-Codes müssen den Systemeinstellungen entsprechen.
• Die Währungscodes müssen den Systemeinstellungen entsprechen.
• Im TXT-Format abspeichern.

Empfehlungen

• Strukturen fett markieren, um Übersicht zu gewinnen.
• Die Strukturzeilen eventuell in die Höhe verlängern, um Übersicht zu gewinnen.

Beispiel

Vorgehensweise für das Speichern als Textformat:

Immer nur als Text (bzw. Text mit Tabs) speichern. Alle in der unter Excel eingebauten Formate (Fettschriften, Zentrierungen usw.) gehen dabei verloren, wobei dies für den Import unwesentlich ist. Falls ein formatiertes Sheet erhalten werden soll, müsste es zusätzlich als XLS-Datei abgespeichert werden.

Vor dem Import in bossERP: Falls ein Import-Dok auf Mac (oder umgekehrt) transferiert werden muss, zuerst auf die Zielmaschine kopieren, dann mit Excel öffnen und sofort wieder als "Nur Text mit Tab" abspeichern.