Kontenplan-Export und Import im Klartext-Format

Text- Format

Es lassen sich aus den bisherigen bossERP- oder andern Applikationen Kontenpläne im ASCII-Format (= Textformat) exportieren, in Excel öffnen, auf das von bossERP vorgeschriebene Format bearbeiten und importieren. Wichtig ist, dass vor dem Import von Standard-Kontenplänen in bossERP der Dateiursprung in Excel auf Unicode (UTF-8) festgelegt wird. Das geschieht wie folgt:

• Das TXT-Dokument in Word oder (noch besser) in Excel öffnen und die vorgeschlagene Codierung übernehmen.
• Das Dokument mit "Sichern unter..." noch einmal als Nur-Text (TXT)-Dokument (mit geändertem Namen) speichern.
• Die Dateikonvertierung wie unten ausfüllen und mit OK bestätigen:

Es besteht auch die Möglichkeit, den Kontenplan zuerst in Excel aufzubauen, diesen im Textformat abzuspeichern, um ihn anschliessend in bossERP zu importieren. Der Aufbau ist hier beschrieben. Solche Kontenpläne werden unter den Systemeinstellungen als Standard-Kontenpläne importiert und gehalten und - nach Richtigbefund - dann den Finanzjahren zugewiesen. Ein direkter Import in ein Finanzjahr ist nicht möglich; der Import erfolgt ausschliesslich via die Standard-Kontenpläne.

Export eines Kontenplanes im Text-Format

Standard-Kontenplan:

Optionen - Systemeinstellungen - Standard-Kontenpläne - Wahl des entsprechenden Planes - Exportieren - Kto-Plan Klartext-Format

Kontenplan eines Mandanten eines Finanzjahres:

Dateien - Stammdaten - Konten Fibu Datei (Mac: Ablage) - Export - Kto-Plan Klartext-Format

Vorgehensweise für das Speichern als Textformat:

Immer nur als Text (bzw. Text mit Tabs) speichern. Alle in der unter Excel eingebauten Formate (Fettschriften, Zentrierungen usw.) gehen dabei verloren, wobei dies für den Import unwesentlich ist. Falls ein formatiertes Sheet erhalten werden soll, müsste es zusätzlich als XLS-Datei abgespeichert werden. Vor dem Import in bossERP: Falls ein Import-Dok auf Mac (oder umgekehrt) transferiert werden muss, zuerst auf die Zielmaschine kopieren, dann mit Excel öffnen und sofort wieder als "Nur Text mit Tab" abspeichern.

Import eines Kontenplanes im Text-Format

Standard-Kontenplan:

Optionen - Systemeinstellungen - Standard-Kontenpläne - Wahl des entsprechenden Planes - Importieren - Kto-Plan Klartext-Format

Kontenplan eines Mandanten eines Finanzjahres:

Optionen - Systemeinstellungen - Standard-Kontenpläne - Wahl des entsprechenden Planes - Importieren - Kto-Plan Klartext-Format

Anschliessend ist im Finanzjahr des Mandanten der Kontenplan zu eröffnen, indem auf diesem Standardplan abgestützt wird.