Übersicht Abschluss

Die nachstehende Übersicht ist nicht vollständig.

Abstimmungen

• Flüssige Mittel

• Bankschulden

• Debitoren-Salden / Massnahmen bei Nichtübereinstimmung

• Kreditoren-Salden / Massnahmen bei Nichtübereinstimmung

• Salden Anlagevermögen

• 13. Gehälter

• Erfolgsbeteiligungen / Prämien

• Lohnbuchhaltung

• Sozialabrechnungen und -konten (AHV, ALV, FAK und KiZ, SUVA, UVG, KTG etc.)

• Quellensteuerabrechnungen

• Mwst-Abrechnung und Mwst-Umsatzabstimmung

Kontrolle auf Vollständigkeit

• Buchungen in der Fibu
• Belege im Modul Verkauf + Debitoren
• Bestellbelege im Modul Einkauf + Kreditoren
• Lagerbewegungen
• Lagerbestand und Inventur
• Provisionen + Rückvergütungen
• Kritische Durchsicht der Konten, Kostenstellen und Kostenträger
• Aufnummerierte Journale / Abschlüsse

Bewertungen

• Fremdwährungskonten

• Wertschriften

• Lagerauswertungen

• Angefangene Arbeiten / Projekte

• Debitoren / Delkredere

• Aktive und Passive Rechnungsabgrenzungen

• Abschreibungen

• Wertberichtigungen übriges Umlaufvermögen

• Wertberichtigungen übriges Anlagevermögen

• Rückstellungen für Sozialversicherungen

• Rückstellungen für pendente Provisionen + Rückvergütungen

• Rückstellungen für andere Risiken

• Steuerschulden

Rückforderungen

• Umsatzrückvergütungen

• Verrechnungssteuern

• Steuern

• Guthaben bei Lieferanten

Berichterstattung

• Bilanz

• Erfolgsrechnung

• Berichtsauswertungen

• Anhang

• Debitoren-Offen-Posten-Liste (getrennt nach Währungscodes)

• Kreditoren-Offen-Posten-Liste (getrennt nach Währungscodes)

• Lagerbestand

• Wertschriften (z.B. in der Doku-Verwaltung hinterlegbar)

• Aktive und Passive Rechnungsabgrenzungslisten (ev. Konten ausdrucken oder als Doku-Verwaltung führen)

• usw.