Abstimmung Sammelkonto Kreditoren

Bei vereinbartem Entgelt und aktueller Integration der Kreditoren in die Fibu stimmen beide überein, sofern keine manuellen Buchungen auf die Sammelkonten erfolgt sind. Bei vereinnahmtem Entgelt muss die Abgrenzung noch erfolgen.

Vorgehensweise für die Abstimmungskontrolle

Feststellen, dass

• im Modul Kreditoren

• alle Rechnungen erfasst sind
• alle Rechungen und Gutschriften kontiert sind
• alle Rechnungen und Gutschrfiten als gedruckt gekennzeichnet sind
• alle Zahlungsaufträge auf verarbeitet gesetzt sind.

• im Modul Buchhaltung

• die Perioden verbucht wurden

• bzw. alle Buchungen integriert wurden

• keine manuellen Buchunen auf dem/den Sammelkonten vorhanden sind, die nicht darauf gehören.

• Vorzunehmende Arbeiten

• OP-Liste mit Sammelkonto abstimmen

• Modul Kreditoren: Dateien - Bestellbelege - OP-Liste per.... (nach Währungen getrennt) erstellen

• Modul Buchhaltung: Auswertungen - Kontoblätter der Sammelkonten ausdrucken: Wenn mehrere Sammelkonten vorhanden sind, sind die jeweiligen Salden zusammenzuzählen und mit der OP-Liste zu vergleichen.

• Verschiebungsposten festhalten

• Arbeitspapier dieser Abstimmung mitsamt den beiden vorerwähnten Unterlagen aufbewahren, um bei einer nächsten Abstimmung darauf zugreifen zu können. Das Sammelkonto stimmt nicht mit der OP überein. Was ist zu tun ? Siehe hier.