Das Sammelkonto Debitoren stimmt nicht mit der OP-Liste überein.

Was ist zu tun ?

Kontrollieren Sie bitte folgendes:

• Wird nach vereinbartem Entgelt abgerechnet?
• Ist der Saldovortrag auf dem Sammelkonto korrekt?
• Sind alle Rechnungen/Gutschriften als gedruckt gekennzeichnet? Sonst gelten sie nicht als Offene Posten.
• Sind alle Zahlungen und Rechnungen in die Fibu mittels Menüpunkt Buchen - Periode verbuchen integriert worden?
• Hat es allenfalls vor dem Stichtag valutiert liegende Zahlungseingänge, deren Beleg-Valutas nach dem Stichtag liegen?
• Sind keine manuellen Falschbuchungen auf dem Sammelkonto?