Bewertung Fremdwährungen

Methode 1: mit der Funktion Buchen - Fremdwährung bewerten

Es werden alle Fremdwährungskonten aufgelistet, um sie zu bewerten.

Salden von Sammelkonten (Debitoren und Kreditoren), die aus Belegen bzw. Bestellbelegen stammen, können zwar mit dieser Methode neu bewertet werden. Man muss aber beachten, dass die Einzel(Bestell)belege nicht damit bewertet werden. Dadurch entsteht eine OP-Differenz zum Sammelkonto. Eine manuelle Bewertungskorrektur auf einem Bewertungskorrektur-Konto kann möglicherweise die bessere Lösung sein.

Vorgehensweise:

  • Wahl des Valutadatums (es wird automatisch das letzte Geschäftsjahresdatum angezeigt)
  • Markieren der Zeile, die bewertet werden soll Varianten der Bewertung:
  • Der angezeigte theoretisch errechnete Buchkurs (hier war er 0.970) kann mit einem gültigen Kurs übersteuert werden (Beispiel 0.95) siehe Währungen - Währungskurse ermitteln oder
  • die Bewertung in Hauptwährung kann eingesetzt bzw. überschrieben werden (z.B. 4'021.70) oder
  • der Korrekturbetrag kann angepasst werden. Die gemäss Systemeinstellung (Buchhaltungsstandards - Register Bewertung Fw) vorgeschlagenen Differenzkonto, Differenzkst oder Differenzktr lassen sich übersteuern. Der Button "Euro-Kurs" erlaubt die interne Kursanpassung für die parallel geführte Eurowährung. Mit dem Button "Verbuchen" werden die Differenzen verbucht.

Methode 2: Manuelle Buchung

Für die manuelle Bewertungskorrektur von Fw-Konten kann man bei einer Buchungs-Neuerfassung einer Einzelbuchung (nicht bei einer Sammelbuchung) den Korrekturbetrag eintragen. Voraussetzung ist, dass die beiden Soll- und Habenkonten und kein Mwst-Code gewählt sind.

Will man anstelle des Fw-Betrages den Hw-Betrag eintragen, wählt man CTRL+K oder CTRL+F bzw. CMD+K oder CMD+F unter Mac:

Mittels des OK-Buttons wird diese Eingabe gespeichert.

Danach lässt man den vorgeschlagenen Fw-Betrag Null im Feld Netto- oder Bruttobetrag stehen, ausser es gäbe noch eine Rundungskorrektur vorzunehmen:

Dann speichert man die ganze Buchung ab.

Falls im Soll- und Haben zwei Fremdwährungskonten gewählt wurden, soll der Weg über ein Scharnierkonto gewählt werden.