Das Sammelkonto stimmt nicht mit der OP überein

Was ist zu tun ?

Kontrollieren Sie bitte folgendes:

• Sind alle Zahlungen auf verarbeitet gesetzt ?
• Hat es allenfalls vor dem Stichtag valutiert liegende Zahlungen, deren Bestellbeleg-Valutas nach dem Stichtag liegen?
• Ist das jeweilige Verarbeitungsdatum innerhalb der gleichen Periode wie das zugehörige Valutadatum? Wenn nicht, dann ist die Verarbeitung zurückzusetzen und erneut mit der korrekten Valuta als verarbeitet zu setzen.
• Sind alle Rechnungen kontiert ?
• Sind alle Zahlungen und Rechnungen in die Fibu mittels Menüpunkt Buchen - Periode verbuchen integriert worden? Sie können aufgrund der OP-Liste per ... feststellen, ob es solche auf der Liste hat, die noch nicht verbucht sind.
• Sind keine manuellen Falschbuchungen auf dem Sammelkonto ?
• Ist der Saldovortrag auf dem Sammelkonto korrekt ?