Quartalsabschluss + Deckungsnachweis

Voraussetzung

Fakturierung der Teil- und Schlussrechnungen, welche als gedruckt gekennzeichnet sein müssen.
Kontrolle, dass alle Dossiers ein K-Konto haben.
Kontrolle, dass alle K-Konten ein Dossier haben.
Erfassung aller Lieferantenrechnungen.
Periode in die Fibu verbuchen.
Salden abstimmen:
OP-Debitoren
OP-Kreditoren
Geldkonten
Kontrolle, dass die richtigen Geldkonten als Spezialkonten "für Deckungsnachweis" definiert sind.
Periode abschliessen

Die Rekapitulationsliste ist entweder - zusammen mit der Bilanz und Erfolgsrechnung - auszudrucken und / oder als PDF abzulegen.