Quartalsabschluss + Deckungsnachweis
Voraussetzung
Abschnitt betitelt „Voraussetzung“- Fakturierung der Teil- und Schlussrechnungen, welche als gedruckt gekennzeichnet sein müssen.
- Kontrolle, dass alle Dossiers ein K-Konto haben.
- Kontrolle, dass alle K-Konten ein Dossier haben.
- Erfassung aller Lieferantenrechnungen.
- Periode in die Fibu verbuchen.
- Salden abstimmen:
- OP-Debitoren
- OP-Kreditoren
- Geldkonten
- Kontrolle, dass die richtigen Geldkonten als Spezialkonten “für Deckungsnachweis” definiert sind.
- Periode abschliessen
Deckungsnachweis
Abschnitt betitelt „Deckungsnachweis“Die Rekapitulationsliste ist entweder - zusammen mit der Bilanz und Erfolgsrechnung - auszudrucken und / oder als PDF abzulegen.