Deckungsmittel

Es sind dies:

• Frei verfügbare, liquide Mittel des Notariats (Bank- + Postcheckkonten, Kassenbestände).
• Im echten Kontenplan können solche Konten im Feld Spezialkonto den Eintrag "Für Deckungsmittel" erhalten. Dann werden sie für die Berechnung herangezogen. Bitte beachten, dass dies jährlich beim Anlegen des neuen Kontoplanes überprüft wird.
• Feld Spezialkonto:
• Freie Eingabe möglich.
• Beachten Sie, dass in der Datei- und Feldorganisation Einstellungen möglich sind, wie z.B. eine (möglicherweise auch zwingende) Auswahlliste.
• Für das Notariatsmodul: Wird hier "Für Deckungsnachweis" eingetragen, werden diese Konten für die Berechnung der liquiden Mittel herangezogen und zusammengezählt. Sofern der Deckungsnachweis freigeschaltet ist, genügt die Eingabe eines Punktes oder eines "f" und mit TAB zum nächsten Feld erscheint "Für Deckungsnachweis".
• Anrechenbare offene oder noch nicht fakturierte Leistungen, beides zusammen bis zur max. Höhe des negativen K-Konto-Saldos des Klienten. Der negative K-Konto-Saldo des Klienten entspricht den errechneten Werten der beiden Spalten "Saldo (Buchhhaltungssicht)" und "Saldo (Leistungsblattsicht)" aus der Optik des Geldflusses; noch nicht bezahlte Debitoren- oder Kreditoren sind im Gegensatz zu den bezahlten Akontozahlungen nicht zu berücksichtigen.

Information

Beachten: es wird jeder Klient einzeln betrachtet ! Es besteht ein absolutes Verrechnungsverbot.

Bezahlte Debitoren-Rechnungen oder solche, die im Total aufgrund von Verrechnungen Null haben, werden im Deckungsnachweis in die Spalte "Bezahlt" gesetzt.