Leistungsblatt im Notariatsmodul

Der Inhalt eines Leistungsblattes sieht wie folgt aus:

Speziell sei erwähnt, dass auch Akontozahlungsgesuche als Tätigkeiten erfasst und so fakturiert werden können. Es ist zu beachten, dass diese erstellten Rechnungen als Teilrechnungen qualifiziert werden. Der Einwand, solche Teilrechnungen seien keine Leistungen, stimmt zwar schon. Sie werden zwar als Ertrag gebucht, aber im Deckungsnachweis in der Spalte "Akonto" als Verpflichtungen aufgeführt, was bewirkt, dass sie nicht eigentliche Leistungen sind. Hinweise:

Status offen heisst: noch nicht verrechnet (bzw. faktuiert)
Status verrechnet heisst: fakturiert
Status n.vb. heisst: nicht verrechenbar (Kulanzleistung)

Deckungsnachweis bzw. Fallübersicht

Hinweise:

Markiert man eine Zeile und drückt dazu die CTRL+Taste, kann man den Text ändern. Aber aufgepasst, dass man keine Akonto-Bezeichnungen oder Teilrechnungstexte ändert !!!
Die mit roten Ausrufezeichen markierten Zeilen (rechts aussen) zeigen an, dass der Grenzbetrag von minus CHF 20'000 um mehr als 40 Maximal-Tage überschritten ist. Ab Version bossERP v13-03T11 ist es so, dass keine Verrechnung mehr von anrechenbaren Gebühren / Auslagen bei der 40-Tage-Berechnung mehr erfolgt. Es ist so gelöst, dass bei solchen Datensätzen die Zellen Leistungen und Auslagen in der Spalte Leistungen mit 0.00 angegeben werden (was in der obigen Darstellung noch nicht der Fall ist). Die Gebührenzeilen sind zwar noch da, aber mit 0.00, damit explizit ausgewiesen ist, dass sie nicht zur Deckungsberechnung herangezogen worden sind.
Ab der Version bossERP v13-03T11 gibt es eine Checkbox "Verzug anzeigen (!)" direkt unter "Max. Dauer". Hier kann man einstellen, ob das Ausrufezeichen gesetzt werden soll oder nicht.

- Status des Dossiers (z.B. Dossier erledigt, Deckung in Ordnung, Deckung nicht in Ordnung (falls die Deckungsnachweise aus der Leistungsblatt- und der Buchhaltungssicht nicht übereinstimmen), Dossier muss aktualisiert werden ....)

In der Spalte Zahlungen erscheinen alle jene, die bezahlt wurden, mit Angabe des Fibu-Zahlkontos (es kann auch eine "Zahlung" via das K-Konto selber erfolgen (Bereinigung durch Ausgleich von offenen Rechnungen aufgrund grösserer Guthaben auf dem K-Konto (aufgrund von Zahlungen von Lieferantenrechnungen zugunsten des Kunden).
Die Spalte "Leistungen" enthält die Tätigkeiten, Spesen und Übriges (dies im Gegensatz zu der Darstellung in den Leistungsblättern).

Button Rekapitulation... Hinweise:

Blaues "E": Dossier ist als erledigt gekennzeichnet. Fall ist oder wird demnächst abgeschlossen.
Rotes Ausrufezeichen zwischen den Spalten K-Kontosaldo in der Fibu und K-Kontosaldo (berechnet): Salden stimmen nicht überein. Fehler bereinigen.
Rotes Ausrufezeichen rechts aussen: Das Dossier ist erledigt, der K-Kontosaldo ist aber noch nicht Null. Massnahmen:
entweder so stehen lassen, falls nächstens der Fall durch Zahlungen oder Bereinigungen tatsächlich abgeschlossen ist
oder den "Erledigt-Code" zurücksetzen.
Differenz: Saldo der beiden Spalten Buchhaltungssicht und Leistungsblattsicht ungleich. Massnahmen: Fehler bereinigen Spezielles:
Falls im Text "Akonto..." oder "Teilrechnung..." steht, wird diese Belegzeile, falls sie bezahlt ist, in die Spalte Akonto gestellt. Falls sie noch offen ist, wird sie imTotal (und im Listen-Gesamttotal) Offene Akontorechnungen berücksichtigt.
Sog. "Gratis-Belegzeilen" werden nicht berücksichtigt.
Nur zum Druck freigegebene Belege (Rechnungen und Mahnungen!) werden berücksichtigt.
Will man ein weiteres (zweites) Rekapitulation-Fenster oder Kontenblatt-Fenster öffnen, kann man dies mit der ALT-Taste und Klick auf den entsprechenden Button tun.
Doppelklick auf eine Zeile: öffnet den entsprechenden Deckungsnachweis Button Kontenblatt...

Ruft das Kontenblatt spezial auf. Durch Kopieren der K-Nummer und Einfügen ins Feld Konto kann auf schnelle Art das zugehörige Konto aufgerufen werden (Achtung: Periode von-bis allenfalls noch einstellen):