Auftragsdossiers mit Null-Salden suchen

Mit dieser Spezialfunktion kann im Notariatsmodul nach Klientenkonten gesucht werden, die Null sind. Es wird in den markierten Dossiers nach denjenigen gesucht,

• welche ein System- und ein echtes Konto mit derselben Kontonummer haben wie das Dossierkürzel.
• Zudem muss der Saldo des echten Kontos null sein und
• alle „zugehörigen“ Kreditoren und alle Debitoren müssen exakt ausgeglichen sein - also weder positive noch negative Fehlbeträge haben. Die gefundenen Dossiers werden in einem separaten Fenster aufgelistet

Voraussetzung + Vorgehensweise

• In den Speziellen Funktionalitäten muss als Spezialfunktion “Auftragsdossiers mit Null-Salden suchen” durch bossinfo.com freigeschaltet sein.

• Es muss die Tabelle Auftragsdossiers geöffnet sein.

• Am besten sollen jene Auftragsdossiers auf “Erledigt” gesetzt werden, deren Fälle abgeschlossen sind.

• Es sollen dann die Auftragsdossiers gewählt werden, die “Erledigt” sind.

• Sie oder diejenigen Dossiers markieren, die durchsucht werden sollen.

• Es ist der Menüpunkt Optionen - Spezialfunktionen - Auftragsdossiers mit Null-Salden suchen zu wählen und das Stichdatum einzutragen, per wann die Null-Salden gesucht werden sollen.

• Die Auftragsdossiers werden auf Nullsalden durchsucht und die gefundenen

• in einem Protokoll aufgeführt und

• in einem separaten Output aufgelistet.

• Nächste Schritte:

• Diese Auftragsdossiers sind mit Menüpunkt “Erledigte Auftragsdossiers abschliessen” abzuschliessen.

• Die K-Konten müssen nun auf “gesperrt” und “nikcht mehr weiterführen” gesetzt werden. Die Verarbeitungsprotokolle können mit Menüpunkt Optionen - Verarbeitungsprotokolle später wieder hervorgeholt werden.

Ergebnis

• So erscheinen die Dossiers nicht mehr in der Berechnung der Deckungsmittel.
• Auch das zugehörige K-Konto kann nicht mehr bebucht werden.
• Und der “Fall” ist somit abgeschlossen und definitiv erledigt.