Auftragsdossiers mit Null-Salden suchen
Mit dieser Spezialfunktion kann im Notariatsmodul nach Klientenkonten gesucht werden, die Null sind. Es wird in den markierten Dossiers nach denjenigen gesucht,
- welche ein System- und ein echtes Konto mit derselben Kontonummer haben wie das Dossierkürzel.
- Zudem muss der Saldo des echten Kontos null sein und
- alle „zugehörigen“ Kreditoren und alle Debitoren müssen exakt ausgeglichen sein - also weder positive noch negative Fehlbeträge haben. Die gefundenen Dossiers werden in einem separaten Fenster aufgelistet
Voraussetzung + Vorgehensweise
In den Speziellen Funktionalitäten muss als Spezialfunktion "Auftragsdossiers mit Null-Salden suchen" durch bossinfo.com freigeschaltet sein.
Es muss die Tabelle Auftragsdossiers geöffnet sein.
Am besten sollen jene Auftragsdossiers auf "Erledigt" gesetzt werden, deren Fälle abgeschlossen sind.
Es sollen dann die Auftragsdossiers gewählt werden, die "Erledigt" sind.
Sie oder diejenigen Dossiers markieren, die durchsucht werden sollen.
Es ist der Menüpunkt Optionen - Spezialfunktionen - Auftragsdossiers mit Null-Salden suchen zu wählen und das Stichdatum einzutragen, per wann die Null-Salden gesucht werden sollen.
Die Auftragsdossiers werden auf Nullsalden durchsucht und die gefundenen
in einem Protokoll aufgeführt und
in einem separaten Output aufgelistet.
Nächste Schritte:
Diese Auftragsdossiers sind mit Menüpunkt "Erledigte Auftragsdossiers abschliessen" abzuschliessen.
Die K-Konten müssen nun auf "gesperrt" und "nikcht mehr weiterführen" gesetzt werden. Die Verarbeitungsprotokolle können mit Menüpunkt Optionen - Verarbeitungsprotokolle später wieder hervorgeholt werden.
Ergebnis
- So erscheinen die Dossiers nicht mehr in der Berechnung der Deckungsmittel.
- Auch das zugehörige K-Konto kann nicht mehr bebucht werden.
- Und der "Fall" ist somit abgeschlossen und definitiv erledigt.