Zahlungsaufträge aus Bestellbelegen

Dateien - Bestellbelege - OP und Mahnung - Zahlungsauftrag erstellen Vorgehensweise:

• Markieren der zu zahlenden Rechnungen oder
• Erzeugen Sie einen Zahlungsvorschlag
• Bestellbelege - OP und Mahnung - Fällige Rechnungen und markieren derjenigen die zu zahlen sind oder
• Suchen Sie die offenen Rechnungen mit OP und Mahnung - Offene Posten oder
• Suchen Sie sie mit OP und Mahnung - Ohne Zahlungsauftrag.
• Bestellbelege - OP und Mahnung - Zahlungsauftrag erstellen
• Auftrag vom, Typ und gültiges Valutadatum (Bankwerktag) wählen
• Übrige Felder, falls nötig, ergänzen
• Valutadatum gegebenenfalls ändern
• Nicht verarbeiteter Zahlungsauftrag:
• entweder ISO 20022 erstellen (früher DTA bzw. EZAG erstellen)
• oder ein manuelle Zahlung auf verarbeitet setzen.
• ISO 20022-File transferieren (früher DTA- bzw. EZAG-File)
• Zahlungspapiere ausdrucken und gegebenenfalls versenden Siehe die weiteren Vorgehensschritte hier.