Zahlungsaufträge aus Bestellbelegen

Dateien - Bestellbelege - OP und Mahnung - Zahlungsauftrag erstellen Vorgehensweise:

Markieren der zu zahlenden Rechnungen oder
Erzeugen Sie einen Zahlungsvorschlag
Bestellbelege - OP und Mahnung - Fällige Rechnungen und markieren derjenigen die zu zahlen sind oder
Suchen Sie die offenen Rechnungen mit OP und Mahnung - Offene Posten oder
Suchen Sie sie mit OP und Mahnung - Ohne Zahlungsauftrag.
Bestellbelege - OP und Mahnung - Zahlungsauftrag erstellen
Auftrag vom, Typ und gültiges Valutadatum (Bankwerktag) wählen
Übrige Felder, falls nötig, ergänzen
Valutadatum gegebenenfalls ändern
Nicht verarbeiteter Zahlungsauftrag:
entweder ISO 20022 erstellen (früher DTA bzw. EZAG erstellen)
oder ein manuelle Zahlung auf verarbeitet setzen.
ISO 20022-File transferieren (früher DTA- bzw. EZAG-File)
Zahlungspapiere ausdrucken und gegebenenfalls versenden Siehe die weiteren Vorgehensschritte hier.