Übersicht Zahlungsaufträge

Dateien - Zahlungsaufträge

Abkürzungen:

ZA	Zahlungsauftrag
HW	Hauptwährung
FW	Fremdwährung
W.	Währung
Im ZA	Angabe, ob des DTA- bzw. EZAG-File in der Datenbank gespeichert worden ist (was nicht unbedingt notwendig ist, weil die File-Erstellung jederzeit wiederholt werden kann).
Verarbeitet am ...	File für den Transfer erstellt oder manueller Zahlungsauftrag durch die Bank durchgeführt
Nicht verarbeitet	File für den Transfer noch nicht erstellt oder manueller Zahlungsauftrag durch die Bank noch nicht durchgeführt
	Noch nicht verarbeitet bedeutet, dass die Rechnungen buchhalterisch noch als offene Posten und somit noch nicht wirklich bezahlt sind.

Mit CTRL + B kann die Liste der Zahlungsaufträge summiert werden.

Wie sortieren ?	Reports Zahlungsaufträge

Ein Zahlungsauftrag kann aus mehreren Auszahlungen von Lieferantenrechnungen bestehen:

Information

Falls im elektronischen Zahlungsauftrag die eigene IBAN-Nummer verwendet werden soll, ist diese in den Systemeinstellungen

• Zahlungsverbindungen einzutragen und die entsprechende Checkbox zu stellen, falls die Verwendung nach Rücksprache mit der Hausbank möglich ist. Sonst ist dort die Checkbox nicht zu stellen.

Kursdifferenzen auf Fremdwährungszahlungen

In den Systemeinstellungen - Systemkonten - Register Scharnier- & Kursdifferenzkonto können das Standard-Fibu-Konto, die -Kst sowie der -Ktr hinterlegt werden. Die Berücksichtigung der Kursdifferenzen erfolgt im erstellten (und dem sog. verarbeiteten) Zahlungsauftrag vor dessen Verbuchung in die Fibu.

Hinweis für das Ausblenden von verarbeiteten Zahlungsaufträgen

In den individuellen Benutzereinstellungen kann dies so vorgesehen werden. Zusätzlich dazu kann in den Programmeinstellungen hinterlegt werden, ob beim Auffinden solcher Zahlungsaufträge ein Warnhinweis erfolgen soll.

Menüpunkt Zahlungsaufträge