Kursdifferenzen auf Kreditoren-Fremdwährungszahlungen

Einstellungen

In den Systemeinstellungen - Kreditoren-FW-Methode kann man einstellen, ob man

• anstelle der Standardmethode "Kursdifferenzen auf das Bankkonto buchen"
• die "Kursdifferenzen auf das Kreditoren-Sammelkonto" gebucht haben möchte. In diesem Beschrieb sind die Unterschiede aufgeführt. Wir empfehlen, die Kursdifferenzen auf das Bankkonto zu buchen.

Kursdifferenzen bei Zahlungen berücksichtigen

Nach erfolgter Zahlungsverarbeitung (d.h. Zahlungsauftrag - Verarbeitung setzen) können die effektiven Belastungen in den einzelnen Auszahlungen (Detailzeilen in den Zahlungsaufträgen) hinterlegt werden. Daraus werden die Kursdifferenzen zum Buchhaltungsbetrag ermittelt und verbucht.