Zahlungsverkehr
Übersicht Zahlungsverkehr
Abschnitt betitelt „Übersicht Zahlungsverkehr“Pain.001
Abschnitt betitelt „Pain.001“Pain.001 umfasst “alle” Auszahlungen
- für Inland: ESR-EZS, PC-EZS, Bank-EZS, Post und Bank ohne Belege (ohne EZS);
- für das Ausland: SEPA, SWIFT;
- Zahlungsanweisungen/Checks (ohne Bankverbindung) im In- und Ausland (Auszahlungen dieser Art können in ERP aber nicht erstellt werden. Also wird Pain.001 aus ERP diese Daten nie enthalten).
Systemeinstellungen
Abschnitt betitelt „Systemeinstellungen“ISO 20022
Abschnitt betitelt „ISO 20022“Auslaufende Zahlungssysteme
Abschnitt betitelt „Auslaufende Zahlungssysteme“- DTA-Einstellungen
- EZAG-Einstellungen
- LSV-Einstellungen
Arten von Zahlungen bzw. Verrechnungen
Abschnitt betitelt „Arten von Zahlungen bzw. Verrechnungen“Fällige Rechnungen können wie folgt bezahlt bzw. verrechnet werden:
- manuelle Zahlungen
- elektronische Zahlungen via Bank oder Postfinance
- Zahlungen im Lastschriftverfahren
- Verrechnung mit Gutschriften
- Verrechnung mit Debitorenbeständen.
Auslösung von Zahlungen
Abschnitt betitelt „Auslösung von Zahlungen“Auf 2 Arten möglich:
- Zahlungsvorschlag augrund Bestellbelege - OP und Mahnung - Fällige Rechnungen
- Markierung der zu zahlenden Rechnung(en) und OP und Mahnung - Zahlungsauftrag erstellen oder
- Dateien - Zahlungsaufträge
- Neuer Zahlungsauftrag erfassen und die zu zahlenden Rechnungen wählen.
Vorgehensweise für das Auslösen von Zahlungen
Abschnitt betitelt „Vorgehensweise für das Auslösen von Zahlungen“Die 2 oben beschriebenen Arten können gemäss dieser Beschreibung ausgelöst werden.
Besonderheiten
Abschnitt betitelt „Besonderheiten“Vorauszahlungen an Lieferanten
Verrechnung von Lieferanten-Gutschriften