Übersicht Zahlungsverkehr
Pain.001
Pain.001 umfasst "alle" Auszahlungen
- für Inland: ESR-EZS, PC-EZS, Bank-EZS, Post und Bank ohne Belege (ohne EZS);
- für das Ausland: SEPA, SWIFT;
- Zahlungsanweisungen/Checks (ohne Bankverbindung) im In- und Ausland (Auszahlungen dieser Art können in ERP aber nicht erstellt werden. Also wird Pain.001 aus ERP diese Daten nie enthalten).
Systemeinstellungen
ISO 20022
Auslaufende Zahlungssysteme
Arten von Zahlungen bzw. Verrechnungen
Fällige Rechnungen können wie folgt bezahlt bzw. verrechnet werden:
- manuelle Zahlungen
- elektronische Zahlungen via Bank oder Postfinance
- Zahlungen im Lastschriftverfahren
- Verrechnung mit Gutschriften
- Verrechnung mit Debitorenbeständen.
Auslösung von Zahlungen
Auf 2 Arten möglich:
- Zahlungsvorschlag augrund Bestellbelege - OP und Mahnung - Fällige Rechnungen
- Markierung der zu zahlenden Rechnung(en) und OP und Mahnung - Zahlungsauftrag erstellen oder
- Dateien - Zahlungsaufträge
- Neuer Zahlungsauftrag erfassen und die zu zahlenden Rechnungen wählen.
Vorgehensweise für das Auslösen von Zahlungen
Die 2 oben beschriebenen Arten können gemäss dieser Beschreibung ausgelöst werden.
Besonderheiten
Vorauszahlungen an Lieferanten Verrechnung von Lieferanten-Gutschriften