Elektronische Zahlungen

Dateien - Kontoauszüge Institute - Button "ESR-Gutschriften verarbeiten" (Camt.053) Dateien - Detaiauszüge Institute - ESR-Gutschriften verarbeiten (Camt.054) oder Dateien - Detaiauszüge Institute - Button "ESR-Gutschriften verarbeiten" (Camt.054) Datei Einzahlung - Einzahlungen - ESR-Datei einlesen

Systemeinstellungen

Vorgehensweise für Camt-Dateien (.053 und .054)

  1. Herunterladen der Camt-Datei ab Internet in einen Ordner Camt-Daten.
  2. Je nachdem, was gemäss Zahlungsverbindung gilt bzw. möglich ist, entweder Camt.053 oder Camt.054 wählen.
  3. Falls die Konto- bzw. die Detailauszüge von der Bankverbindung online heruntergeladen wurde:

  • Menüpunkt Dateien - Kontoauszüge Institute

  • entwederDatensatz markieren und Menüpunkt Kontoauszug - ESR-Gutschriften verarbeiten

  • oder Datensatz oder Datensätze wählen

  • und folgenden Button wählen:

    • Menüpunkt Dateien - Detailauszüge Institute
    • entweder Menüpunkt Detailauszug - ESR-Gutschriften verarbeiten
    • oder Datensatz oder Datensätze wählen

Vorgehensweise für ESR-Daten

  1. Herunterladen der ESR-Daten ab Internet in einen Ordner ESR-Daten
  2. Menüpunkt Einzahlungen - ESR-Datei einlesen
  3. Einstellungen vornehmen (siehe ESR-Zahlungen)
  4. Import vornehmen
  5. Wichtig: Sichern des Einleseprotokolls !!!
  6. Akzeptieren und importieren
  7. oder Verwerfen und nicht importieren. Nach dem Einlesen bzw. nach der Annahme des ESR-Protokolls werden die erzeugten Einzahlungen (inkl. Skonti und Abschreibungen) in einem neuen Fenster aufgelistet. Es werden - aus praktikablen Gründen - Einzahlungen auch für nicht definitiv gesetzte Belege verarbeitet.

Funktionsweise beim Ausgleich von Rechnungen

  1. ERP gleicht beim Einlesen von CAMT- bzw. ESR-Daten immer denjenigen Beleg aus, der auf der Referenz des vom Kunden verwendeten Einzahlungsschein steht.
  2. Unabhängig, ob es sich um eine Rechnung oder um eine Mahnung handelt, geschieht beim Einlesen von Zahlungseingängen für jeden Beleg einzeln wiederholt folgendes:
  • Es wird gecheckt, ob die Zahlungsbedingung des Belegs (Rg. oder Mg.) Skonti zulassen und wenn ja, ob die Bedingungen (Zahlungsfrist) eingehalten sind oder nicht.
  • Falls berechtigt, wird zuerst der Skonto angelegt bzw. abgezogen.
  • Als nächstes wird die effektive Zahlung mit dem OP verrechnet.
  • Die "eff. Zahlung" kann aber vom Zahlungsbetrag abweichen, weil mit einer Mahnung mehrerer OPs ausgeglichen werden können.
  • Daraus folgt, dass die "eff. Zahlung" immer der verbleibende Rest des Zahlungsbetrags ist (d.h. jede OP-Zahlung reduziert den zur Verfügung stehenden Rest um den verrechneten Betrag).
  • Schliesslich wird gecheckt, ob noch ein Fehlbetrag auf dem Beleg (Rg. oder Mg.) bleibt, und ob er abgeschrieben werden soll bzw. kann. Wenn ja, legt bossERP die Abschreibung an.
  1. Mehrzahlungen werden nach den vorgenommenen Einstellungen behandelt. Werden Mahnungen ausgeglichen, so folgen sie dem Beschrieb hier.

Hinweis auf Memo-Verwendbarkeit beim Einlesen vom CAMT- bzw. ESR-Daten

  • Um Informationen eines Kunden abzulegen und anzuzeigen, die bei einem Einlesen von Zahlungseingangsdateien verfügbar sein sollen, kann auf einer Adresse ein Memo hinterlegt werden.
  • Diesem Memo muss die Checkbox "Verknüpfung nachfragen" gesetzt werden.
  • Beim Einlesen wird dieses Memo auf den Einzahlungsrecord übernommen, so dass man es in der Outputform der Einzahlungen sofort sehen kann.

Hinweis betreffend Teilzahlung einer Mahnung mehrerer Rechnungen

Trifft eine ESR-Zahlung ein, welche eine Teilzahlung einer Mahnung ist, die ihrerseits mehrere Rechnungen betrifft, gibt bossERP beim Einlesen eine Meldung aus. Dieser Fall muss manuell abgewickelt werden.