ESR-Zahlungen

siehe dazu Elektronische Zahlungen

Einzahlungen	Zahlungseingang
Zahlungsverbindung	gemäss [System-Einstellungen]
Einzulesende ESR-Datei	ESR-Datei wählen, welche gemäss obenstehendem Beschrieb importiert worden ist
Einzahlung ganz ablehnen ...	falls die Zahlung inkl. Skonto zu gering ist (seit der Version bossERP 4339). Damit kann verhindert werden, dass es zu Teilzahlungen kommt. Das grundsätzliche Ablehnen solcher automatischer Teil-Ausgleiche ist insbesondere in jenen Fällen sinnvoll, in denen eine Zahlung mehrere Belege (Rechnung(en) / Gutschrift(en) betreffen. Für diesen Prozess empfehlen wir die Schnellquittierung.

Einzahlungen	Rabatte und Skonti
Tage ändern	falls Skonto-Abzüge über eine noch längere Zeit zulässig sein sollen
	Bei späterer Zahlung unter Abzug eines Skontos bleibt der Skonto-Abzug als nicht bezahlt offen
Rundungdifferenz	Maximale Rundungsdifferenz eingeben
	Für allfällige Rundungs- oder Berechnungsfehler beim Abzug von Skonti gelten die Bestimmungen über die automatische Abschreibung verbleibender Fehlbeträge.

Einzahlungen	Abschreibungen
Fehlbeträge kleiner als	Automatisches Abschreiben unter einen Minimalbetrag
Abschreiben / nicht abschreiben	Nachfrage-Button, ob höhere Beträge ebenfalls ausgebucht werden sollen oder nicht abgeschrieben werden soll
Abschreibungskonto	Vorgabe gemäss System-Konten, übersteuerbar
Kostenstelle	sofern mit Kostenstellen, dann Vorgabe gemäss System-Konten, übersteuerbar
Kostenträger	sofern mit Kostenträger, dann Vorgabe gemäss System-Konten, übersteuerbar

Einzahlungen	Mehrzahlung
Verhalten bei Mehrzahlungen:
Gesamte Zahlung überlesen	somit wird kein OP ausgeglichen
Teilzahlung einlesen mit Anlegen einer Mehrzahlung	OP ausgleichen und nachfragen, ob eine Mehrzahlung angelegt werden soll Konsequenz: Wenn keine Mehrzahlung angelegt wird, ist die Differenz in der Fibu oder in den Debitoren von Hand auszugleichen bzw. richtigzustellen. Wenn eine Mehrzahlung angelegt wird, ist sie mit der herkömmlichen Methodik zu behandeln (mit einer der nächsten Rechnungen auszugleichen oder mit der entsprechenden Funktion als Gutschrift via Kreditoren zurückzuzahlen).
Teilzahlung einlesen ohne Anlegen einer Mehrzahlung	OP ausgleichen, aber keine Mehrzahlung anlegen Konsequenz: Differenz von Hand in der Fibu ausgleichen
Mehrzahlungskonto	sofern mit Kostenstellen, dann Vorgabe gemäss System-Konten, übersteuerbar
Kostenstelle	sofern mit Kostenstellen, dann Vorgabe gemäss System-Konten, übersteuerbar
Kostenträger	sofern mit Kostenträger, dann Vorgabe gemäss System-Konten, übersteuerbar

Siehe die Ausführungen zum ESR-Protokoll.

Information

Wenn Sie ein ESR-File ein zweites Mal ab Internet herunterladen und mittels Menüpunkt ESR-Datei einlesen ein weiteres Mal integrieren und eine der Checkboxen "Mehrzahlungen anlegen ..." gestellt lassen, dann verbucht es die Zahlungen als Mehrzahlungen nochmals !!! Bitte organisieren Sie den Ablauf so, dass dies nicht vorkommen kann.

ESR-Zahlungen, die Null ergeben, lassen sich - zur Vermeidung von redundanten Verhältnissen - nicht ändern, aber löschen.

Information

Falls Sie Kostenstellen (und/oder Kostenträger) führen, müssen in den Zahlungsbedingungen die entsprechenden Felder gefüllt werden, sonst werden die Skontobeträge - insbesondere bei den ESR-Einzahlungen - nicht nachgeführt.

Information

Mehrzahlungen werden im ESR-Lauf immer als nicht weiterverrechenbar angelegt. Der User kann manuell solche Mehrzahlungen umstellen, sodass sie dem Einzahler zurückverrechnet werden können.

ESR Typ 4 (auch mit EURO möglich)

Der ESR-Gutschriftsrecord Typ 4 sieht wie folgt aus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m Folgenden wird nachstehend die zweitletzte Zeile auseinander genommen und die Einzelheiten dazu erklärt:

11 1 02 1 010700003 070000007000000001884620067 CHF 000000050000 00020061120001240014000005000000112 20061120 20061120 20061121 0 CHF 000004

11 1 02 1 010700003 070000007000000001884620067 CHF (später auch EUR) 000000050000 00020061120001240014000005000000112 20061120 20061120 20061121 0 CHF 000004 "Spaces" Aus diesen Daten können keine Angaben über den Einzahler entnommen werden. Man "sieht" u.a. die ESR-Referenznummer, die Währung, den Betrag, das Valutadatum (Gutschriftsdatum) und anderes mehr. Da die Referenznummer direkt oder indirekt alle Angaben über die betroffen Rechnung (oder das Mailing) und damit über den Empfänger der Rechnung/des Mailings und damit über den Einzahler enthält, kann bossERP den Einzahler nur ermitteln, wenn ein entsprechender Beleg/Mailing vorhanden ist.

Nicht einlesbare ESR-Zahlungen

Werden "falsche" Einzahlungsscheine verwendet, die nicht von bossERP ausgedruckt wurden oder Rechnungsbelege nachträglich mutiert oder sogar gelöscht, können die Einzahlungen nicht sauber zugeordnet werden. Anhand der vorstehenden Erläuterungen lassen sich die Zahlungen jedoch rekonstruieren.