ESR-Protokoll
Das automatisch gesicherte ESR-Protokoll, das mittels ESR-Datei einlesen erstellt wurde, gibt Auskunft über die eingelesenen Datensätze. Mittels Menüpunkt Verknüpfungen - Einzahlungen können die Datensätze wieder aufgefunden werden; mit Druckendie Einzahlungsliste mit Angabe der Einzahler, Rechnungen usw. kann eine Liste davon ausgedruckt werden.
Information
ESR-Protokolle nicht löschen. Mit ihrer Hilfe lassen sich die eingelesenen Datensätze wieder rekonstruieren.
Inhalt des ESR-Protokolls:
- Datum der ESR-Datei der Bank / Post
- Datei-Pfad
- Totalbetrag und Taxen der ESR-Datei
- Liste der importierten ESR-Datensätze mit Vermerk (OK...)
- Liste der nicht importierten ESR-Datensätze
- Eingelesene Datensätze
- Abgebuchte Datensätze
- Nicht verarbeitete Datensätze Für nicht gefundene Belege bzw. für Zahlungen, welche weder auf einer Rechnung noch auf einer Mahnung beruhen, sind folgende Daten ersichtlich:
- Valuta-Datum
- Betrag der nicht passenden und nicht angelegten Zahlung.
Das ESR-Protokoll kann, wenn es gesichert ist, jederzeit wieder aufgerufen und mit den dazugehörigen Zahlungen verknüpft und ausgedruckt werden.