ESR-Protokoll

Das automatisch gesicherte ESR-Protokoll, das mittels ESR-Datei einlesen erstellt wurde, gibt Auskunft über die eingelesenen Datensätze. Mittels Menüpunkt Verknüpfungen - Einzahlungen  können die Datensätze wieder aufgefunden werden; mit Druckendie Einzahlungsliste mit Angabe der Einzahler, Rechnungen usw. kann eine Liste davon ausgedruckt werden.

Information

ESR-Protokolle nicht löschen. Mit ihrer Hilfe lassen sich die eingelesenen Datensätze wieder rekonstruieren.

Inhalt des ESR-Protokolls:

• Datum der ESR-Datei der Bank / Post
• Datei-Pfad
• Totalbetrag und Taxen der ESR-Datei
• Liste der importierten ESR-Datensätze mit Vermerk (OK…)
• Liste der nicht importierten ESR-Datensätze
• Eingelesene Datensätze
• Abgebuchte Datensätze
• Nicht verarbeitete Datensätze Für nicht gefundene Belege bzw. für Zahlungen, welche weder auf einer Rechnung noch auf einer Mahnung beruhen, sind folgende Daten ersichtlich:
• Valuta-Datum
• Betrag der nicht passenden und nicht angelegten Zahlung.

Das ESR-Protokoll kann, wenn es gesichert ist, jederzeit wieder aufgerufen und mit den dazugehörigen Zahlungen verknüpft und ausgedruckt werden.