LSV-Einstellungen (Lastschriftverfahren)
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Mandantenbezogene Einstellung, d.h. für jeden Mandanten seine EZAG-Zahlstelle definieren
| LSV-Einstellungen | Seite Verbindung |
|---|---|
| Standard-Zahlungsverbindung | Standard-Bank für das LSV-Verfahren |
| Gebührenkonto | Bank-Spesen-Konto, mit dem @-Zeichen zum System-Kontenplan |
| Kostenstelle | falls gewünscht, mit @-Zeichen zum System-Kst-Plan |
| Kostenträger | falls gewünscht, mit @-Zeichen zum System-Ktr-Plan |
| LSV-Einstellungen | Seite LSV-File |
|---|---|
| LSV-Identifikation | Angaben gemäss der eigenen LSV-Bank. |
| Absender-Identifikation | Die Absender-Identifikation ist für alle ERP-Kunden identisch mit der LSV-Identifikation (von der Bank geliefert). |
| LSV-File-Erzeugung | Einstellen, ob Test- oder produktiver Betrieb |
| Im Testbetrieb | |
| Im produktiven Betrieb | |
| Die Verarbeitung der LSV-Aufträge erfolgt in … 1) | Tage vor dem Zahlbar-Bis-Datum (0 Tage = Verarbeitung am Zahlbar-bis-Datum). Im LSV-File gibt man für jeden einzelnen Aus- bzw. Einzahlungsauftrag (also für jede Rechnung/Beleg) das gewünschte Verarbeitungsdatum mit. Dieses Verarbeitungsdatum (je Beleg) errechnet sich aus dem Zahlbar-bis-Datum des Belegs abzüglich der vermuteten Verarbeitungszeit im Rechenzentrum. Vernünftig könnte beispielsweise sein, dass das Verarbeitungsdatum jeweils immer einen Tag vor dem Zahlbar-Bis-Datum liegen soll. |
| Damit hat jeder Auftrag im LSV-File möglicherweise ein anderes Verarbeitungsdatum, weil es vom Zahlbar-Bis-Datum des Beleges abhängt. | |
| Art der Referenznummer | |
| A: ESR-Referenznummer | Es muss ein “A” eingetragen werden, damit die möglicherweise unterschiedlichen Verarbeitungsdaten verarbeitet werden können. |
| B: IPI-Verwendungszweck | - |
| LSV-File-Bezeichnung | Die Bezeichnung des LSV-Files wird normalerweise von der “emfangenden” (eigenen) Bank vorgegeben. |
| LSV-Verzeichnispfad | Siehe Systemeinstellung Workstation . |
1) Zum Verarbeitungsdatum ist folgendes zu beachten:
- Jeder Auftrag im LSV-File hat ein anderes Verarbeitungsdatum.
- Das LSV-File kann auch „rückwirkende“ Aufträge enthalten, deren Verarbeitungsdatum maximal 10 Tage vor dem Einlieferungsdatum liegen.
- Das LSV-File kann Aufträge enthalten, deren Verarbeitungsdatum bis 30 Tage nach dem Einlieferungsdatum liegen.
- Das gewünschte Einlieferungsdatum wird beim Erstellen des LSV von bossERP nachgefragt und wird vom Anwender selber festgelegt. Es kann aber nicht in der Vergangenheit liegen.