Workstation Register ZA-Verzeichnisse

Alle Einstellungen, die unter “Workstation” gemacht werden,
beziehen sich auf die jeweilige Arbeitsstation und können demnach individuell

gestaltet werden. Das Füllen der Speicherorte ist für das flüssigere Arbeiten beim Erstellen des Zahlungsauftrages empfehlenswert.

Verzeichnisse für ISO 20022 (ab 2018)

Falls keine Einstellungen vorgenommen werden, wird man bei jedem Zahlungsauftrag bzw. jedem Einlesen eines Zahlungseingangsfiles neu gefragt.

• Pain: Standardverzeichnis für das Senden Zahlungsfiles im Format pain.001
• Camt 053: Standardverzeichnis für das Einlesen von Zahlungseingangsfiles mit camt.053. Ist ein Verzeichnis hinterlegt, wird dieses bei der Wahl der Funktion “Kontoauszug einlesen” vorgeschlagen.
• Camt 054: Standardverzeichnis für das Einlesen von Zahlungseingangsfiles mit camt.054. Ist ein Verzeichnis hinterlegt, wird dieses bei der Wahl der Funktion “Detailauszug einlesen” vorgeschlagen.

Verzeichnisse für Zahlungsaufträge (bis 2018)

Ordner, in welchen sich die elektronischen Kreditoren-Zahlungsfiles befinden, damit Sie sie mit Ihrem Web-basierten Zugriff auf Ihre Bankverbindung
transferieren können:

• DTA = elektronischer Datenträger- bzw. File-Austausch mit Schweizerbanken
• EZAG = elektronischer Zahlungsauftrag mit Postfinance
• LSV = elektronisches Lastschriftdatenfile mit Schweizerbanken
• SWIFT = elektronisches Verzeichnis für US-Zahlungen