Verrechnung von Rechnungen und Gutschriften

Variante 1: Dateien - Einzahlungen

Manueller Vorgang, indem die Rechnungen und Gutschriften via ein Verrechnungskonto positiv bzw. negativ als Pseudo-Zahlungen ausgeglichen werden.

• Neue Zahlung erfassen: Valuta- bzw. Zahlungsdatum eingeben.
• Ins Feld "Offener Posten" entweder die Belegnummer oder Leerschlag und Firmenname eingeben. Zahlungskonto oder Verrechnungskonto einsetzen.
• Wahl: Aus der Auswahl die Gutschrift durch Markieren auswählen.
• Anschliessend den Betrag als Voll- oder Teilzahlung an einer Rechnung abziehen.
• Ein entsprechender Hinweis im Bemerkungsfeld der Zahlung ermöglicht die spätere Nachverfolgung.

Variante 2: OP und Mahnung - OP miteinander verrechnen

• Rechnungen und Gutschriften in der Tabelle Belege zusammensuchen, die miteinander verrechnet werden sollen.
• Menüpunkt OP und Mahnung - OP miteinander verrechnen.
• Kein Dossier wählen, da die beiden Belege eigentlich bereits bekannt sind.
• Die zu verrechnenden Rechnungen und Gutschriften markieren und Button "Verrechnen" drücken.

Hinweise:

• Die Verrechnung erfolgt über ein Scharnierkonto, das in den Systemeinstellungen - Systemkonten, Register Scharnier- & Kursdifferenzkonto hinterlegt ist.
• Als Mwst-Code wird der Vor-Steuersatz ohne Umsatzsteuer ("Ist Steuersatz ohne Vorsteuer") gezogen, welcher allenfalls übersteuert werden kann.
• Das Scharnierkonto soll entweder ein Aktiv- oder ein Passivkonto sein.
• Wenn die Umsätze anhand von Rechnungen und Gutschriften zusammengestellt werden, dann sollen solche neu entstandenen Rechnungen nicht berücksichtigt werden. Die standardmässig vergebene Rechnungsnummer kann manuell geändert werden (z.B. Voranstellen von 900...), damit man sie als solche erkennen kann.