Übertrag Debitoren-Rg des einen Mandanten in eine Kredi-Rechnung in einem andern Mandanten

OP und Mahnungen - In andern Mandanten überführen Funktionalität, Debitoren-Rechnungen des Mandanten X an die Adresse des Mandanten Y im gleichen Datenfile dort als Kreditoren-Rechnungen zu überführen. Um die Belastungen und Gutschriften unter Mandanten zu vereinfachen, dient dieser Menüpunkt, indem die Debitoren-Rechnung(en) des einen Mandanten markiert und mit OP und Mahnungen - In andern Mandanten überführen gewählt wird.

Voraussetzungen

Im Adressstamm müssen die Mandanten als Adressen erfasst sein. Den Adressen können Adresskategorien zugewiesen werden. Wir empfehlen die Zuweisung "Interne Adresse". Jene Anwendungen, die die Adresszuweisung an bestimmte Mandanten bestellt und installiert haben, können die Adresse des andern Mandanten fix dem Absendermandanten zuordnen. Umgekehrt lässt sich beim Empfängermandanten die Ausstelleradresse zuweisen, sodass die eigene Adresse im "eigenen" Adressstamm nicht ersichtlich ist. In den sog. eigenen Adressen müssen auch gültige Zahlungsverbindungen eröffnet sein.

Übernahme-Prioritäten

Zuerst werden die Konto-, Kst- bzw. Ktr- Angaben des Artikels selbst (nicht des Preises) übernommen.
Falls sie fehlen, werden die Default-Angaben der Adresse, Register Kreditoren, übernommen.
Wird ein Beleg als ganzes (nicht zeilenweise) überführt, werden die Kreditoren-Angaben der Adresse herangezogen.
Zwischensummen- und Zusammenzugs-Zeilen in Belegen werden nicht übernommen.

Vorgehensweise

Der Absendermandant erstellt die Debitorenrechnung.
Der Beleg wird "als gedruckt gekennzeichnet" und ist somit ein sog. Offener Posten.
Der oder die Beleg(e) werden markiert.
Mit OP und Mahnungen - In andern Mandanten überführen wird der Beleg oder werden die Belege in eine oder mehrere Kreditorenrechnung/en im andern Mandant eröffnet. Der Überführungsdialog erfolgt pro Beleg im Loop-Verfahren.
Die Adresse des Lieferanten (= Absendermandant) muss zugewiesen werden.
Die Zahlungsverbindung muss vorhanden sein; gibt es mehrere solcher Zahlungsverbindungen, muss mit Button "ZV zuweisen" die entsprechende ZV gesucht werden.
Überführungsopiton wählen: Belegzeilen oder ganze Rechnung
Es ist das Fibu-Aufwandkonto, eventuell die Kostenstelle und/oder der Kostenträger (aus den Systemkonten) einzutragen, falls sie in den Vorgaben (Artikel und Adresse) fehlen.
Füllt man die Kontenangaben in der ersten Zeile aus, kann mit dem Button "Füllen" alle übrigen Zeilen mit denselben Kontenangaben füllen.
Nach einem Mandantenwechsel kann die Lieferantenrechnung kontrolliert werden.