Verrechnung von Debitoren und Kreditoren

Dateien - Belege - OP und Mahnung - Lieferanten-Rgen verrechnen

Funktionalität, (Bestell)Belege gleicher Adressen via ein Scharnierkonto zu verrechnen. Alternativ dazu und womöglich eine optimaler Lösung ist die Verrechnungsmöglichkeit "OP miteinander verrechnen" (siehe dort, Variante 2). Siehe auch unten. Grundlagen sind

  • die Mwst-Einstellungen, welcher Mwst-Satz als "Steuersatz ohne Umsatzsteuer" (z.B. der Code FU) und welcher als "Steuersatz ohne Vorsteuer" (z.B. Code 0) gilt;

  • die Systemkonten-Einstellung für das Scharnierkonto, wobei die Fibu-Konten zugeordnet sein müssen. Die Mwst-Einstellung ohne Vor- und Umsatzsteuer braucht es, um den Ausgleich mwst-neutral zu vollziehen. Vorgehensweise:

  • Markieren des Debitoren-Belegs, worauf eine Kreditorenrechnung der gleichen Adresse verrechnet werden soll.

  • Dieser Beleg darf weder gedruckt noch als freigegeben gekennzeichnet sein. Sonst Belege - Auf definitiv setzen.

  • Menüpunkt OP und Mahnung - Lieferanten-Rgen verrechnen. Es wird dem Beleg eine Belegzeile mit dem Hinweis auf den verrechneten Bestellbeleg zugefügt.

  • Valutadatum der Verrechnung setzen

  • Vorgeschlagenes Scharnierkonto übernehmen oder überschreiben

  • Allenfalls neue Belegzeile, die auf den verrechneten Bestellbeleg (Kreditoren-Rechnung) verweist, mit zusätzlichen Informationen und Begründungen versehen. Der verrechnete Bestellbeleg bzw. die Lieferantenrechnung wird damit auf bezahlt gesetzt. Wir empfehlen, dort in den Bemerkungen die Verrechnung und die Begründung zu vermerken. Wie finde ich den verrechneten Bestellbeleg am schnellsten ?

  • Markieren des verrechneten Beleges

  • Verknüpfungen - Belegadresse

  • Register Bestellbelege

  • Suche des entsprechenden Bestellbeleges

Dateien - (Bestell)Belege - OP und Mahnung - OP miteinander verrechnen

  • Entweder die Belege oder die Bestellbelege laden.
  • Menüpunkt OP und Mahnung - OP miteinander verrechnen.
  • Allenfalls Kürzel des Auftragsdossiers wählen (oder suchen).
  • Oder direkt die Firma oder die Person suchen.
  • Allenfalls Währung wählen.

Nachstehend werden alle Debitoren- und Kreditorenbelege miteinander verrechnet, unabhängig von Dossiers:

Sie werden aufgelistet. Diejenigen (Bestell)Belege, die miteinander verrechnet werden sollen, müssen markiert werden:

Mittels des Buttons "Verrechnen" erscheint folgendes Fenster:

  • Da der Restsaldo ein Guthaben ergibt, wird eine Kundenrechnung erzeugt. Umgekehrt gäbe es eine Kreditorenrechnung mit einer automatisch eingesetzten Zahlungsverbindung.
  • Das Valutadatum wird aufgrund des Tagesdatums automatisch eingesetzt und kann übersteuert werden.
  • Als Mwst-Code wird der Code "Ist Steuerssatz ohne Vorsteuer" automatisch gezogen und kann nicht geändert werden.
  • Sofern kein Auftragsdossier gewählt wurde, muss hier eines eingesetzt werden, falls (Bestell)Belege unterschiedlicher Dossiers vorliegen.

  • Das Scharnierkonto wird gemäss Systemeinstellung Systemkonten - Register Scharnierkonto eingesetzt und kann übersteuert werden.
  • Da aus dem Saldo entweder ein Debitoren- bzw. eine Kreditorenrechnung erzeugt wird, ist sie vorerst als geprüft gesetzt. Nach der Prüfung muss der (Bestell)Beleg noch definitiv gesetzt werden: