Debitoren-Gutschriften via Kreditoren bezahlen

Dateien - Belege - OP und Mahnung - Lieferantenrechnung erzeugen (im Modul Verkauf + Kreditoren) Offene Gutschriften zugunsten von Kunden via Kreditoren auszahlen. Grundlagen sind:

• die Mwst-Einstellungen, welcher Mwst-Satz als "Steuersatz ohne Umsatzsteuer" (z.B. der Code FU) und welcher als "Steuersatz ohne Vorsteuer" (z.B. Code 0) gilt;
• die Systemkonten-Einstellung für das Scharnierkonto, wobei die Fibu-Konten zugeordnet sein müssen,
• das Vorhandensein einer gütligen Zahlungsverbindung in der Adresse, Register Kreditor. Die Mwst-Einstellung ohne Vor- und Umsatzsteuer braucht es, um die Gutschriftszahlung mwst-neutral auszugleichen. Der Mwst-Code mit dem Merkmal "Ist Steuersatz ohne Vorsteuer" kann allenfalls übersteuert werden.

Vorgehensweise

• Markieren der zu zahlenden Debitoren-Gutschrift (sie muss als gedruckt gekennzeichnet sein, sonst gilt sie nicht als "offen").
• Tragen Sie allenfalls in den Bemerkungen den Grund für die Zahlung via Kreditoren ein.
• OP und Mahnung - Lieferantenrechnung erzeugen
• Valutadatum der Zahlung bzw. des Ausgleichs bestimmen
• Falls das in den Systemkonten-Einstellungen vorhandene Scharnierkonto nicht vorgeschlagen wird, muss zuerst in der Fibu die Kontenzuordnung gemacht werden.
• Die neu erstellte Lieferantenrechnung kann nun ergänzt (z.B. Änderung der Rechnungsnummer) und bezahlt werden. Übernehmen Sie das oben eingegebene Valutadatum, was aber nicht zwingend ist. In der Belegzeile wird die Gutschriftsnummer der Debi-Gutschrift übernommen.
• Für die Durchführung der Zahlung siehe dazu den Beschrieb im Modul Einkauf und Kreditoren.