Kreditoren-FW-Methode

Einstellung

Optionen - Systemeinstellungen - Kreditoren-FW-Methode Es geht um die Einstellung, ob die Kursdifferenzen, die bei der Zahlung von Fremdwährungsrechnungen entstehen

• entweder auf das Bankkonto (Standard)
• oder auf das Kreditoren-Sammelkonto

gebucht werden sollen

Der Fw-Kurs bzw. der Zahlungsbetrag kann in einem Kreditorenzahlungsauftrag geändert werden, wenn der Zahlungsauftrag auf Verarbeitung gesetzt, aber noch nicht verbucht ist. Falls Kursdifferenzen auf Kreditoren gebucht werden, können bei Auszahlungen nur Lieferantenrechnungen mit identischen Kreditoren-Sammelkonten zusammengefasst werden.

Unterschiede zwischen den beiden Methoden

• Kursdifferenz aufgrund der Zahlung entweder auf dem Bankkonto oder auf dem Sammelkonto.
• Bilanz- bzw. aufwand/ertragsmässig ergeben sich die gleichen Resultate. Der an sich nur kleine Unterschied ist lediglich bei der Bewertung von Skontoabzügen aufgrund des Kursdifferenzenhandlings erkennbar. Siehe dazu die Beschriebe
• Kursdifferenz auf Bank buchen
• Kursdifferenz auf Kreditorsammelkonto buchen

Hinweis zur analogen Systemeinstellung auf der Debitorenseite

Es macht aus unserer Sicht Sinn,die Systemeinstellung Debitoren-FW-Methode gleichzuschalten.