Skontoabzüge bei Kreditorenzahlungen

Einstellungen

• In den Systemeinstellungen Kreditoren-Systemkonten (Register Kreditoren bzw. Register Lieferantenrechnungen) werden das defaultmässige Skonto-Konto, die Kostenstelle und/oder der Kostenträger hinterlegt.
• In den Systemeinstellungen Kreditoren-Einstellungen (Register Auszahlungen) werden die Skonto-Toleranz und die Nachfragen beim Zahlungsauftrag, ob trotzdem abgezogen werden soll, eingestellt.

Verarbeitung

Beim Erstellen des Zahlungsauftrages für Belege, die skontierbar sind, wird gefragt, ob der Skonto abgezogen werden soll. Diese Frage kommt auch dann, wenn der Skonto gemäss Zahlbar-Bis-Datum bereits verfallen ist und die Nachfrage gemäss Kreditoren-Einstellungen(Register Auszahlungen) gesetzt worden ist. Wenn die Zahlungen verbucht werden, werden die Skontobeträge auf die gemäss Kreditoren-Systemkonten vorgesehenen Konten, Kostenstellen bzw. Kostenträger verbucht. Für die Mwst werden die Skonto-Abzüge ebenfalls zur Korrektur berücksichtigt, indem

• der Skontobetrag inkl. Mwst gilt und
• davon die Mwst gerechnet wird.
• Massgebend für die Mwst-Satzbestimmung sind die Bestellbelegzeilen der Lieferantenrechnung, d.h. es werden die Codes berücksichtigt, die dort vorhanden sind.

Hinweis zum Skonto in den Bestellbelegen

• Skonti können bereits im Bestellvorschlag hinterlegt werden.
• Sie werden in die Folgebelege und Duplikate vererbt.