Zahlungsauftrag für eine Teilzahlung mit Verrechnung einer Gutschrift

Dateien - Zahlungsauftrag

Vorgehensweise

• Datei - Zahlungsaufträge öffnen.
• Neuen Zahlungsauftrag anlegen.
• Datum  und Typ ISO 20022 vergeben.
• Dann den Typ ISO 20022 wieder auf manuell zurückstellen.
• Ab jetzt ist die Reihenfolge der Lösungsschritte wichtig:
• Den Button für eine neu (Einzel)Zahlung drücken.
• Die Rechnung wählen, die man zahlen möchte: z.B. CHF 10’000.
• Dann den Zahlungsbetrag auf den zu zahlenden Teilbetrag abändern: z.B. CHF 4’000.
• Dann den Button für zusammengefasste Zahlungen drücken.
• Im neuen Fenster mit dem Neu-Button die Gutschrfit (z.B. CHF 500.00) wählen und die negative Zahlung bestätigen.
• Falls sie nicht erscheint, drücken Sie den Button “Alle” und wählen die zu verrechnende Gutschrift.
• Den Netto-Zahlungsbetrag kontrollieren (hier im Beispiel wären es CHF 3’500).
• Die Zahlung auf verarbeitet setzen.
• Den Zahlungsauftrag manuell im Internet-Banking hochladen.