Zahlungsauftrag mit zusammengefassten Rechnungen und Gutschriften

Input-Form Zahlungsauftrag - Register Auftrag Diese Variante ist sinnvoll, um

Kosten, insbesondere für Auslandzahlungen, einzusparen
Rechnungen und Gutschriften miteinander zu verrechnen und den Saldo auszuzahlen.

Voraussetzungen bzw. Regeln für das zusammengefasste Zahlen

Regel 1:

Es können nur Rechnungen/Gutschriften des gleichen Adressaten zusammengefasst werden.

Regel 2:

Verschiedene Währungen sollten (wegen den Kontoabstimmungen mit der Bank) nicht im gleichen Zahlungsauftrag vermischt werden. Entweder z.B. EUR oder CHF. Das erleichtert das Abstimmen, ist aber grundsätzlich möglich.
Es spielt bei den Gutschriften keine Rolle, welche Zahlungsverbindungen sie haben. Sie müssen aber beim Zusammenfassen die gleiche Währung haben.

Regel 3:

Wenn mehrere Rechnungen im gleichen Zahlungsauftrag zusammengefasst werden sollen,

klickt man den Zusammenfassungs-Button an und
anschliessend auf das Plus-Zeichen, so dass die Auswahlliste gezeigt wird, woraus man nach Lieferant, nach Bank usw. die zu zahlenden Rechnungen und die zu verrechnenden Gutschriften suchen kann.
Wenn man unterschiedliche Banken oder unterschiedliche Konten des Lieferanten hat, dann werden sie zusammengelegt
Pro Zahlungsauftrag kann man dem Lieferanten eine Vergütungsanzeige zustellen.

Neu-Eingabe

Zahlungsaufträge im Modul Einkauf + Kreditoren öffnen.
Neuer Zahlungsauftrag anlegen.
ISO 20022-Verzeichnis im Register Buchhaltung festlegen.
Im Register Auftrag den Typ ISO 20022 wählen.
Button "Zusammengefasste Zahlungen" wählen.
Mit Plus-Zeichen nach Bestellbelegen suchen.
CTRL+Klick auf Firma und die gewünschte Lieferantenadresse wählen.
Auf Titel "Fehlbetrag" klicken, damit zuerst die Gutschriften erscheinen.
Die gewünschten Gutschriften markieren, die zur Verrechnung gebracht werden sollen.
ACHTUNG: Währungen dürfen an sich vermischt werden. Davon raten wir aber aus Abstimmungsgründen ab.
Es spielt keine Rolle, wenn die Gutschriften unterschiedliche Bankkonten haben.
Dann die Rechnungen wählen.
siehe Vergütungsanzeige an Lieferanten.

Ändern eines Auszahlungsdatensatz

Doppelklicken Sie den gewünschten Datensatz oder markieren Sie ihn und betätigen den Ändern-Button
Legen Sie allenfalls fest:
den Skonto- oder Zuschlags-% bzw. den entsprechenden Betrag.
das Skonto-Konto, die Skonto-Kostenstelle und -Kostenträger (überschreibbar)
das Valutadatum dieses Auszahlungsdatensatzes (kann vom Valutadatum des Zahlungsauftrages abweichen)
Ändern Sie in Ausnahmefällen die Transaktionsart.
Liegen Sammelzahlungen vor, werden sie im Auszahlungsregister des Bestellbeleges im Total (für jeden einzelnen Bestellbeleg) gleichlautend angezeigt:

Wichtige Hinweise

Information

Beachten Sie, dass bei zusammengefassten Zahlungen keine Teilzahlungen möglich sind.

Information

Beachten Sie auch, dass Sie für nur 1 Rechnung keine zusammengefasste Zahlung vornehmen.

Information

Der Skontoabzug ist mit Minus zu erfassen.

Hinweis zu Zusammenfassungen von Rechnungen mit der ESR-Codierzeile:

Bei der Zusammenfassung werden die Rechnungen chronologisch nach Fälligkeit sortiert. Dadurch wird die Referenzzeile des als erstes fälligen Beleges dem Zahlungsfile mitgegeben. Wichtig ist, dass dabei keine Gutschrift die erste Fälligkeit hat, da Gutschriften selbst keine Referenzzeile hat (dies würde im Online-Banking beim Hochladen des Files eine Fehlermeldung generieren).