Teilrechnungen Zahlungsgesuche Teillieferungen
Nachstehend ein Beispiel:
- Dieser Auftrag wird über ein und dasselbe Auftragsdossier abgewickelt.
- Es wird eine Offerte (mit ALN) erstellt.
- Der Kunde bestellt 2 Artikel mit bestimmten Mengen, die ihm mittels einer Auftragsbestätigung (AB) bestätigt werden.
- Mit dem Kunden wird vereinbart, dass er 2 Akontozahlungsgesuche (Teilrechnungen) erhält, die unabhängig der Lieferungen gestellt werden.
- Es erfolgen mehrere Teillieferungen (die nicht Teilrechnungen auslösen).
- Bei der Schlusslieferung soll eine Schlussrechnung erstellt werden, die die beiden Akontozahlungsgesuche berücksichtigt bzw. abzieht.
| Datum | Belegtyp | Menge | Betrag | Restmenge | Kontrolle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | Offerte | 1’000 | 40’500 | ||||||
| 200 | 15’120 | 55’620 | |||||||
| 02.04.2014 | AB | 1’000 | 40’500 | ||||||
| 150 | 11’340 | 51’840 | 51’840 | ||||||
| 03.04.2014 | Rechnung (Teilrg) | 1. Akonto | Duplikat AB | 5’265 | -5’265 | ||||
| 05.04.2014 | Ls | Teillieferung Nr. 1 | Folgebeleg AB | 100 | 4’050 | 900 | |||
| 50 | 3’780 | 7’830 | 100 | ||||||
| 10.04.2014 | Rechnung (Teilrg) | 2. Akonto | Duplikat AB | 8’640 | -8’640 | ||||
| 10.04.2014 | Ls | Teillieferung Nr. 2 | Folgebeleg AB | 150 | 6’075 | 750 | |||
| 20 | 1’512 | 7’587 | 80 | ||||||
| 10.04.2014 | Rechnung | Normale Rg | Folgebeleg der beiden Ls | 250 | 10’125 | ||||
| 70 | 5’292 | 15’417 | -15’417 | ||||||
| 12.04.2014 | Ls | Restlieferung | Folgebeleg AB | 800 | 32’400 | -50 | überliefert | ||
| 70 | 5’292 | 37’692 | 10 | unterliefert | |||||
| 16.04.2014 | Rechnung (Schlussrg) | Folgebeleg des 3. Ls | 800 | 32’400 | |||||
| 70 | 5’292 | 37’692 | |||||||
| ./. 1. Akonto | -5’265 | ||||||||
| ./. 2. Akonto | -8’640 | ||||||||
| 23’787 | -23’787 | ||||||||
| Saldo Über-/Unterlieferung | -1’269 |
Prozessablauf
Abschnitt betitelt „Prozessablauf“-
Zuerst Offerte erstellen
-
Danach Auftragsbestätigung aufgrund der Offerte mit Folgebeleg erstellen und AB mengenmässig anpassen
-
Erste Akontorechnung als Duplikat der Auftragsbestätigung erstellen („Finanzierungsoperation“)
Artikelinhalte löschen (da ja nichts geliefert wird) Akonto-“Artikel“ erfassen (da man ein Zahlungsgesuch macht) Als Teilrechnung festlegen (damit das System später wieder zueinander findet)
- Teillieferung Nr 1 als Folgebeleg der Auftragsbestätigung
Teilmenge einsetzen
- Zweite Akontorechnung als Duplikat der Auftragsbestätigung erstellen („Finanzierungsoperation“)
Artikelinhalte löschen (da ja nichts geliefert wird) Akonto-“Artikel“ erfassen (da man ein Zahlungsgesuch macht) Als Teilrechnung festlegen (damit das System später wieder zueinander findet)
- Teillieferung Nr 2 als Folgebeleg der Auftragsbestätigung
Teilmenge einsetzen
- Die beiden Teillieferungen markieren und als Rechnung verrechnen
Die beiden Lieferscheine der Teillieferung Nr 1 und Nr 2 markieren Folgebeleg erstellen
Neue Rechnung NICHT als Teilrechnung festlegen (damit das System sie später nicht wieder abzieht, denn es dürfen nur die Akontorechnungen abgezogen werden)
- Restlieferung: Lieferschein als Folgebeleg der AB erstellen
Restmenge festlegen (kann grösser oder kleiner sein als seinerzeit auftragsbestätigt worden ist)
- Schlussrechnung erstellen, nachdem alles ausgeliefert worden ist
Markieren des Lieferscheines mit der Restmenge Folgebeleg für die Rechnung erstellen Neue Rechnung als Schlussrechnung festlegen (das System zieht alle Teilrechnungen
Mittels der Auftragsverwaltung können die Über- und Unterlieferungen ausgenullt werden.