Teilzahlungsgesuche mit Folgebeleg
Im Bauwesen werden Teilzahlungsgesuche in Prozent der Gesamtauftragssumme einer Auftragsbestätigung gestellt.
Grundlagen
In den Systemeinstellungen - Mandanteneinstellungen - Register Adressen sind die Checkboxen Rabatte und Verkaufspreise änderbar zu stellen.
Adressen
In der Adresse - Register Debitor, die die Belege betreffen, muss die Checkbox "Preis auf Beleg änderbar" gestellt sein.
Artikel
Es müssen jene (nicht bestandesgeführten) Artikel erfasst sein, die es für die Fakturierung braucht. Beachten Sie die Einstellungen für:
- die richtigen Fibu-Konten, Kst, Ktr
- auf die richtigen Mwst-Codes und
- den Verkaufspreis von 0.00.
Auftragsdossier
Für jedes zu verrechnende Projekt braucht es ein Auftragsdossier mit den richtigen Bestell-, Liefer- und Rechnungsadressen.
Belegverarbeitung
Mit den beiden Methoden "Duplikat" (AB -> Ls) und "Folgebelege" (Ls -> Rg) können die Aufträge fakturiert werden.
Auftragsbestätigung
Zuerst wird die Auftragsbestätigung erstellt:
Lieferscheine -> Teilrechnungen
Erster Schritt
Aus der Auftragsbestätigung wird ein Duplikat in einen Lieferschein generiert. Im Lieferschein werden die Mengen mit 0.Zahl (null.Punkt Zahl) anstelle von Prozenten eingetragen. "Null.Punkt Zahl (z.B. 0.70) ist gleichbedeutend wie 70%). Im Bauwesen werden den Rechnungen zuerst die Gesamtleistungen des Gesamtauftrages dargestellt. Darunter werden die bereits erstellten Rechnungen in Abzug gebracht.
Zuerst werden z.B. 30% fakturiert, d.h. es wurden 30% der Gesamtleistung der Position 1 erbracht und hiermit mittels eines Lieferscheines "ausgeliefert":
Als letzte Belegzeile totalisiert man mittels eines Zwischentotals zur Gesamtleistung per .... Die Koordinationszuschläge in % der Honorarsumme wird manuell gerechnet.
Aus diesem ersten Lieferschein wird eine Rechnung als Folgebeleg generiert:
Falls 0.30 stört, kann man dies im SuperReport einstellen.
Zweiter Schritt
In der darauffolgenden nächsten Rechnungen sollen weitere 50% der Gesamtleistungen zur Verrechnung gebracht werden. Damit dies funktioniert, muss im zweiten Lieferschein 80% eingetragen werden. Gemäss Systematik von bossERP wären nun 1.1, also 110% "geliefert" worden. Für die Bruttodarstellung braucht es das aber. Die Auftragsbestätigung wird in den Lieferschein dupliziert. Dabei wird die erste Position, welche mit 0.3 bislang "geliefert" wurde, mit 0.7 automatisch dargestellt (0.7 entspricht des Restmengenverwaltungssystems). Es sind aber insgesamt 80% an Leistungen erbracht worden, was mit 0.8 eingetragen wird.
Da in den übrigen Positionen noch keine Leistungen erbracht wurden, müssen überall 0 an Mengen eingetragen werden. Der Koordinationszuschlag wird wiederum manuell eingetragen.
Am Schluss wird wiederum ein Zwischentotal für die Gesamtleistung per ... eingebaut. Danach zieht man (manuell) entweder die bisher erfolgten Rechnungen einzeln oder alle bisherigen Rechnungen in einem Gesamttotal ab. AchtenSie auf die richtigen Netto- bzw. Bruttobeträge dieser bisherigen Rechnungen und damit auf die Mwst.
Anschliessend wird der zweite Lieferschein als Folgebeleg in eine Rechnung generiert:
Dritter Schritt
Es wird der dritte Lieferschein aus der Auftragsbestätigung dupliziert, wobei nun die Menge mit -1.1 vorgeschlagen wird (gemäss bossERP sind 30% im ersten und 80% im zweiten Lieferschein "geliefert" worden).
Da die erste Position nun zu 100% erbracht ist, schreibt man als Menge die Zahl 1 für 100% hinein. Für die zweite Belegposition sind 50% erbracht worden. Also schreibt man dort 0.5 rein.
Wie im zweiten Schritt beschrieben, wird der Koordinationszuschlag, das Zwischentotal für die Gesamtleistung per ... gesetzt, sowie die bisher aufgelaufenen Rechnungen manuell nachgeführt.
Der Lieferschein wird als Folgebeleg in eine Rechnung generiert:
