Buchen eines Fw-Betrages auf ein anderes Fw-Konto

Es werden beispielsweise € 1'000 auf ein $-Konto übertragen. Kurs €/CHF = 1.30 / Kurs $/CHF = CHF 1.10 Es gibt 2 Methoden (ohne über Valutaausgleichskonten buchen zu müssen):

Methode 1: Buchen via ein CHF-Scharnierkonto

Buchungen, sofern man den Umrechnungskurs der Bank noch nicht kennt:

  • Scharnierkonto an €-Konto = € 1'000.00 zu CHF 1'300.00 (Kurs 1.30)
  • $-Konto an Scharnierkonto = $ 1'181.82 zu CHF 1'300.00 (Kurs 1.10) Massgebend ist der CHF-Betrag, damit das Scharnierkonto in sich aufgeht. Man rechnet mit dem Taschenrechner wie folgt um: CHF 1'300 geteilt durch 1.10). Nach Klärung des $-Betrages wird entweder die Kursdifferenz gebucht oder die obige 2. Buchung korrigiert, indem z.B. $ 1'200 zu CHF 1'300 eingesetzt wird.

Buchungen, sofern man die $-Gutschrift der Bank bereits kennt:

Die Bank schreibt $ 1'200 auf dem $-Konto gut:

  • Scharnierkonto an €-Konto = € 1'000.00 zu CHF 1'300.00 (Kurs 1.30)
  • $-Konto an Scharnierkonto = $ 1'200.00 zu CHF 1'300.00 Massgebend sind hier der $-Betrag und der CHF-Betrag zugleich. Man kann in der Buchungsmaske den Button Fw-Kurs betätigen, dort in das $-Feld $ 1'200 und ins CHF-Feld CHF 1'300 eintragen, um so den Buchungskurs zu ermitteln. Danach trägt man im Betragsfeld den $-Betrag 1'200 ein, so dass mittels des zuvor errechneten Kurses der CHF-Betrag automatisch (also CHF 1'300) eingesetzt wird.

Methode 2: Direkt-Buchung

Buchung, sofern man den Umrechnungskurs der Bank noch nicht kennt:

Sammelbuchung machen:

  • Zuerst das Haben-Konto einsetzen: €-Konto = € 1'000.00 zu CHF 1'300.00 (Kurs 1.30). Enter-Taste
  • Dann in der zweiten Teilbuchung das Soll-Konto einsetzen: $-Konto = $ 1'181.82 zu CHF 1'300.00 (Kurs 1.10) Massgebend ist auch hier der CHF-Betrag, damit das Scharnierkonto in sich aufgeht. Man rechnet mit dem Taschenrechner wie folgt um: CHF 1'300 geteilt durch 1.10). Nach Klärung des $-Betrages wird entweder die Kursdifferenz gebucht oder die obige 2. Teil-Buchung korrigiert, indem z.B. $ 1'200 zu CHF 1'300 eingesetzt wird.

Buchung, sofern man die $-Gutschrift der Bank bereits kennt:

Sammelbuchung machen:

  • Zuerst das Haben-Konto einsetzen: €-Konto = € 1'000.00 zu CHF 1'300.00 (Kurs 1.30). Enter-Taste
  • dann in der zweiten Teilbuchung das Soll-Konto einsetzen = $ 1'200.00 zu CHF 1'300.00 Massgebend sind auch hier der $-Betrag und der CHF-Betrag zugleich. Man kann in der Buchungsmaske den Button Fw-Kurs betätigen, dort in das $-Feld $ 1'200 und ins CHF-Feld CHF 1'300 eintragen, um so den Buchungskurs zu ermitteln.

Danach trägt man im Betragsfeld den $-Betrag 1'200 ein, so dass mittels des zuvor errechneten Kurses der CHF-Betrag automatisch (also CHF 1'300) eingesetzt wird.