Buchungsmaske
Buchen - Manuell verbuchen oder Dateien - Buchungen - Symbol in der Toolbar (neu, ändern, löschen) Es wird die Buchungsmaske, zusammen mit der Buchungsliste, gezeigt. Bei 17-Zoll- Bildschirmen "verschwindet" die Buchungsliste hinter die Buchungsmaske. Mit CTRL + L können Sie sich die Buchungsliste anzeigen lassen, falls sie sich hinter der Buchungsmaske befindet. In den Systemeinstellungen Manuelles Buchen legen Sie fest,
- ob der Vortrag an oder aus steht,
- ob das Valutadatum als Belegdatum übernommen werden soll,
- ob nach der Eingabe des Valutatums ins Feld Sammelbeleg-Nummer oder in Feld Belegdatum gesprungen werden soll,
- wie viele der letzten Buchungen bzw. Journalbuchungen Sie sich in der Buchungsliste anzeigen lassen möchten,
- welche Buchungstexte in der Auswahlliste stehen und
- ob die Einzelbeleg-Nummer aus der Sammelbeleg-Nummer gebildet werden soll und
- ob die Einzelbeleg-Nummer aufaddiert werden soll.
- Ferner legen Sie dort fest, wie das Übernahmeverhalten von der aktuellen Buchung zur nächsten sein soll. In der kleinen Buchungsliste können Sie mit <> zwischen Buchungen und Journalbuchungen wechseln. In Fremdwährungsbuchungen wird der Hauptwährungsbetrag gezeigt. Will man auch die Fremdwährungsbeträge sehen, doppelklickt man in der Buchungsliste die gewünschte Zeile und sieht in Buchungsmaske im untern Fensterbereich die Details. Ein Doppelklick auf die Buchung in der Buchungsliste überträgt die Buchung in die Buchungsmaske, um sie allenfalls ändern zu können. Siehe auch:
- Einzelbuchungen
- Sammelbuchungen
- Pseudo-Sammelbuchungen
| Buchungsmaske | Seite Buchung |
|---|---|
| Checkbox Gesperrt | Wenn sie gestellt ist, können die Buchungen nachträglich nicht geändert werden. Solange die Periode nicht abgeschlossen ist, kann diese Checkbox zurückgestellt werden, um Aenderungen vorzunehmen. Im Sperrmodus sind alle Felder der Erfassungsmaske grau unterlegt |
| Hinweis zu Abgeschlossen | Falls die Periode abgeschlossen worden ist (Periode abschliessen), ist diese Checkbox sowie die "nicht änderbare" gestellt: Die Buchungen können nicht mehr geändert werden, und in abgeschlossene Perioden können keine Buchungen mehr erfasst werden. Buchhaltungen, die ohne Abschlussnummern arbeiten, erhalten den Informationstext "abgeschlossen". Buchhaltungen, die mit eindeutigen Abschlussnummern arbeiten, erhalten den Hinweistext "Abschluss" und die Nr. dazu. |
| Valutadatum | Es wird Datum 00.00.00 automatisch vorgeschlagen und kann geändert werden; z.B. für das aktuelle Tagesdatum mittels Tastenkombination CTRL + D bzw. unter Mac Apple + D. CTRL / Apple + Plus-Taste bzw. CTRL / Apple + Minus-Taste einen Tag dazu- bzw. abzählen. Datum immer mit Punkten eingeben. Beispiele: 14.02.14 oder 14.02.2014. Das Valutadatum muss ein Datum innerhalb des Finanzjahres sein. Wird es höher als das Ende des Finanzjahres geschrieben, wird es durch bossERP automatisch auf das Finanzjahresende gesetzt und umgekehrt: wenn es kleiner als das Beginndatum des Finanzjahres geschrieben ist, wird es automatisch auf das Datum des Finanzjahresbeginns gesetzt. |
| Belegdatum | Falls in den Systemeinstellungen - Manuelles Buchen vorgesehen, wird das Valutadatum als Belegdatum vorgeschlagen, sonst 00.00.00. Siehe weiterer Beschrieb vorstehend unter Valutadatum. |
| Hinweis zum Feld Datum in Sammelbuchungen | Die Vergabe des Valutadatums innerhalb von Sammelbuchungen basiert auf der Hauptbuchung, sonst könnte es bei Zwischenabschlüssen zu Bilanz- bzw. Erfolgsrechnungsdifferenzen führen ! Beispiel: der Geldeingang wird gesamthaft auf den 28.01.2013 erfasst und die Gegenbuchungen zum Teil in den Januar 2013 und zum Teil in den Februar 2013 gestellt. Das System stellt in Sammelbuchungen als Valutadatum automatisch das in der Hauptbuchung (1. Buchung) vergebene Datum ein. |
| Sammelbeleg-Nummer | Numerator erfolgen. Beispiel: KA-0002 für Kassenbuchungen und/oder PC-0123 für Postcheckbelege und/oder BB-1234 für Bankbelege oder ähnlich. |
| Einzelbeleg-Nummer |
Manuelles Buchen. Mit @-Zeichen zur nächst höheren Nummer. Numerator erfolgen. Beispiel: KA-0002 für Kassenbuchungen und/oder PC-0123 für Postcheckbelege und/oder BB-1234 für Bankbelege oder ähnlich. Manuelle Buchen dürfen die beiden Checkboxen "Einzelbelegnummer aus Sammelbelegnummer" und "Einzelbelegnummer aufaddieren" nicht gestellt sein. |
| Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel kann bei der automatischen Verbuchung (Periode verbuchen) vergeben werden, um allen gleichzeitig erstellten Buchungen einen Code (= Buchungsschlüssel) zu vergeben, damit sie schnell aufgefunden werden. Damit kann (muss aber nicht) jeder Buchungslauf seinen eigenen Schlüssel haben. Bei manuell erfassten Buchungen ist diese Funktionalität nicht nötig. |
| Konzerninterne Buchung | Um verschiedene Betriebe (Mandanten) konsolidieren zu können, ist es möglich, dass reine sog. konzerninterne Buchungen mit dieser Checkbox markiert werden können, um sie anlässlich der Konsolidierung automatisch zu eliminieren. |
| Buchungstext | Frei gestaltbar, 80 Zeichen. Siehe [Manuelles Buchen].md)" (Register Eingabeverhalten) der Eingabefilter für Buchungstexte nicht gestellt ist, kann bei einer Textänderung mit der Tabtaste der Rest des Textes übernommen werden (bzw. er bleibt erhalten). Soll der neue Buchungstext (oder der Buchungstext aus einer bereits früher erfassten Buchung) als Standard-Buchungstext in den System-Einstellungen "Manuelles Buchen" hinterlegt werden, kann dies mit CTRL-L + Klick (bzw. CMD-L + Klick unter Mac) ins Feld Buchungstext erfolgen (der Cursor muss vorher aber in einem anderen Feld gestanden sein). Die Übernahme in die Standard-Buchungstexte erfolgt beim Speichern der Buchung.  Anzeige einer Kunden- oder Lieferantenrechnung, einer Ein- oder Auszahlung, einer Abschreibung usw. |
| Soll-Seite | Möglichkeiten: |
| Konto | Kontonummer direkt eingebbar mit dem @-Zeichen den ganzen Kontenplan sehen mit z.B. 4@ alle Konten, die mit 4 beginnen, sehen Leerschlag und Anfangsbuchstaben der Kontobezeichnung eingeben, um nicht nach der Kontonummer, sondern nach der Kontobezeichnung zu suchen Saldo:
Anzeige des Kontoblattes Auf das gleiche Konto im Soll und im Haben ist möglich, falls es unterschiedliche Kst/Ktr hat. Wenn man es trotzdem machen möchte, kann dies via "Pseudo-Sammelbuchungen" gemacht werden. |
| Kostenstelle | Kostenstellen-Nummer direkt eingebbar mit dem @-Zeichen den ganzen Kst-Plan sehen mit z.B. 4@ alle Kst, die mit 4 beginnen, sehen Leerschlag und Anfangsbuchstaben der Kst-Bezeichnung eingeben, um nicht nach der Kst-Nummer, sondern nach der Kst-Bezeichnung zu suchen |
| Kostenträger | Kostenträger-Nummer direkt eingebbar mit dem @-Zeichen den ganzen Ktr-Plan sehen mit z.B. 4@ alle Ktr, die mit 4 beginnen, sehen Leerschlag und Anfangsbuchstaben der Ktr-Bezeichnung eingeben, um nicht nach der Ktr-Nummer, sondern nach der Ktr-Bezeichnung zu suchen |
| Habenseite | |
| Konto | Kontonummer direkt eingebbar mit dem @-Zeichen den ganzen Kontenplan sehen mit z.B. 4@ alle Konten, die mit 4 beginnen, sehen Leerschlag und Anfangsbuchstaben der Kontobezeichnung eingeben, um nicht nach der Kontonummer, sondern nach der Kontobezeichnung zu suchen Saldo: es wird der Kontosaldo des eingegebenen Habenkontos gezeigt. Anzeige des Kontoblattes Auf das gleiche Konto im Soll und im Haben ist möglich, falls es unterschiedliche Kst/Ktr hat. Wenn man es trotzdem machen möchte, kann dies via "Pseudo-Sammelbuchungen" gemacht werden. |
| Kostenstelle | Kostenstellen-Nummer direkt eingebbar mit dem @-Zeichen den ganzen Kst-Plan sehen mit z.B. 4@ alle Kst, die mit 4 beginnen, sehen Leerschlag und Anfangsbuchstaben der Kst-Bezeichnung eingeben, um nicht nach der Kst-Nummer, sondern nach der Kst-Bezeichnung zu suchen |
| Kostenträger | Kostenträger-Nummer direkt eingebbar mit dem @-Zeichen den ganzen Ktr-Plan sehen mit z.B. 4@ alle Ktr, die mit 4 beginnen, sehen Leerschlag und Anfangsbuchstaben der Ktr-Bezeichnung eingeben, um nicht nach der Ktr-Nummer, sondern nach der Ktr-Bezeichnung zu suchen |
| Währungsbuttons: | Es wird die Währung (ab Datum gültige Kurs) und die Einstellung dieses Kontos im Kontoplan vorgeschlagen. |
| Buchhalterischer Fw-Kurs (Wechselkurs) | Vorschlag gemäss Systemeinstellung Währung, ist aber mittels dieses Buttons übersteuerbar, z.B. 1000 USD kosten CHF 1315. |
| Statistischer Euro-Kurs | Es wird immer - parallel zur Buchhaltungswährung - die Umrechnung in Euro mitgeführt. Grund: Falls später einmal eine Jahresrechnung in Euro erstellt werden soll, obwohl die Hauptwährung Schweizer Franken ist oder falls eine Konsolidierung mehrerer Firmen in Euro vorgesehen ist oder zu erwarten ist. Es wird der in den System-Einstellungen - Währungen eingetragene, ab Datum x gültige Wechselkurs vorgeschlagen. Er ist übersteuerbar. |
| Netto-Betrag | Betrag vor Mwst |
| Mwst-Code | Vorschlag des Mwst-Codes gemäss demjenigen Code, der im Kontenplan vorgesehen ist. Falls mehrere Codes dort zugelassen wurden, kann er mit .. oder @-Zeichen übersteuert werden. |
| Mwst-Betrag | Es errechnet sich der Mwst-Betrag aufgrund des Mwst-Codes. Kann geändert werden. Aufpassen auf die Veränderung der Netto- und Bruttobeträge. |
| Brutto-Betrag | Siehe vorstehende Bemerkung. Wenn der Netto-Betrag und der Mwst-Code bereits vorhanden sind, dann wird der Brutto-Betrag automatisch eingesetzt. |
| Manuelle Bewertungskorrektur: CTRL+K oder CTRL+F im Betragsfeld |
Für die manuelle Bewertungskorrektur von Fw-Konten kann man bei einer Buchungs-Neuerfassung einer [Einzelbuchung].md)) den Korrekturbetrag eintragen. Voraussetzung ist, dass die beiden Soll- und Habenkonten gewählt sind. Will man anstelle des Fw-Betrages den Hw-Betrag eintragen, wählt man CTRL+KoderCTRL+F:  Danach lässt man den vorgeschlagenen Fw-Betrag Null im Feld Netto- oder Bruttobetrag stehen, ausser es gäbe noch eine Rundungskorrektur vorzunehmen:  Falls im Soll- und Haben zwei Fremdwährungskonten gewählt wurden, soll der Weg über ein Scharnierkonto gewählt werden. Diese manuelle Bewertungskorrektur ist nicht zu verwechseln mit der automatischen Fremdwährungsbewertung eines Kontos. |
| Checkbox | |
| Vortrag an | Übernahme aller vorgesehenen Buchungseinträge, exkl. Betrag, für die nächste zu erfassende Buchung gemäss dem vorgesehenen Übernahmeverhalten der Systemeinstellung Manuelles Buchen |
| Vortrag aus | Übernahme, falls in den Systemeinstellungen Manuelles Buchen vorgesehen, von Valuta-, Belegdatum und Buchungstext. |
| Einzelbemerkung | Individuell ergänz- und änderbar. Markieren der zu löschenden Textpassagen und mit der Taste "Delete" oder <-- Taste löschen. |
| Auftragsdossier | mit @-Zeichen kann ein Dossier, Register Projektierung gewählt werden, um sie dort, im Zusammenhang mit Projekten, darzustellen. Das Auftragsdossier soll auf der Ebene der Einzelbuchungen (im Soll bzw. im Haben) verknüpft, nicht auf der Ebene der Gesamtbuchung. In Sammelbuchungen dürfte die Dossier-Zuweisung kein Problem sein. Bei einer Soll-Haben-Buchung muss eine Pseudo-Sammelbuchung gemacht werden (zuerst das Sollkonto/Kst/Ktr eintragen, Enter-Taste, und dann das Habenkonto/Kst/Ktr eintragen). Wenn das Dossier in der Soll-Einzelbuchung eingetragen wird, ist es eine Belastung, sonst (im Haben) eine Gutschrift. Falls - trotz Warnungshinweis - einer Buchung ein Auftragsdossier erfasst wird, dann erscheint im Register Projektierung des Dossiers die Buchung mit Plus und Minus mit demselben Betrag (hebt sich also dort gegenseitig auf). Bei der Nachkalkulation im Auftragsdossier wird unterschieden: Soll-Beträge = Aufwand, Haben-Beträge = Ertrag bzw. negativer Aufwand. |
| Menge | Eingabe einer Menge (z.B. Einkauf von 1'000 XY) -> wird in die Kostenrechnungsauswertung (für Nachkalkulationen) übernommen. |
| Einheit | Eingabe einer der Menge zugehörenden Einheit (z.B. Stk) |
| Einzelbuchungen | Im untern Fensterbereich wird die ganze Buchung in Spaltenform angezeigt. Dies ist insbesondere bei Sammelbuchungen wertvoll:
|
| Buchungsmaske | Seite Bemerkungen |
|---|---|
| Bemerkungen | |
| Keywords |
Hinweis zum Report Buchungen:
Sammelbuchungen erscheinen als 1 Datensatz. Seine Auflösung in Einzelbuchungen kann mit Doppelklick auf die Buchung selber oder durch Menüpunkt Verknüpfungen - Journal erreicht werden.