Periode verbuchen

Buchen - Periode verbuchen Mit diesem Menüpunkt werden periodengerecht (gemäss Valutadatum) in die Fibu integriert:

die Belege der Debitoren (Rechnungen, Einzahlungen, offene Posten, Abzüge und Abschreibungen, Mehr- und Vorauszahlungen)
die Bestellbelege der Kreditoren (Lieferantenrechnungen, Auszahlungen)
die Anlagen und Abschreibungen darauf und
die Sponsoring-Zahlungen
die Internen Leistungen aus der Zeit- und Absenzen-Erfassung.
Lagerbewegungen

Sofern das mandantenübergreifende Buchen vorgesehen ist, werden entsprechend den Einstellungen Buchungen aus den Einzelmandanten übernommen. Vorher die zu exportierenden Rechnungen umsatzmässig inkl. Mwst aufaddieren. Dazu kann ein entsprechender Report genutzt werden. Derzeit werden alle Importe im Detail nachgeführt; es gibt (noch) keine Sammelbuchungen. Es ist vorgesehen, dass man aus einer Sammelbuchung die Details dazu am Bildschirm ansehen kann. Beim "Perioden verbuchen", also bei der Integration von Debitoren- und Kreditorenbelegen, wird geprüft, ob die Zuordnung von Konten zu den Systemkontenvorhanden ist oder nicht. Wenn sie fehlt, wird nicht verbucht und der Fehler protokolliert. (Bestell)Belege und Anlagen mit Daten bereits abgeschlossener Perioden: deren Valutadatum wird aufgrund der gestellten Checkbox "Aeltere Belege nachbuchen" automatisch auf das erste Datum der nächsten, noch nicht abgeschlossenen Periode geändert (als Belegdatum bleibt das ursprüngliche Datum bestehen). Dies ist im Extremfall über 55 Wochenperioden möglich.

Information

Achtung: wird die standardmässig gestellte Checkbox "Aeltere Belege nachbuchen" nicht gestellt, werden (Bestell)Belege und Anlagen älterer Perioden nicht gebucht.

Hinweis, falls das Perioden-Verbuchen nicht funktioniert:

Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum die Verbuchung nicht abläuft.
Es kann z.B. sein, dass (Bestell)Belege noch nicht definitiv gesetzt sind.
Ein spezieller Fall liegt dann vor, wenn aufgrund eines Datenfilefehlers Systemkonten zu mehreren echten Konten zugeordnet sind. Siehe dazu "Fehlerhafte Systemkonten".

Hinweis zur Methode nach vereinnahmtem Entgelt

Es werden die bezahlten Debi- und Kredi-Rechnungen in die Fibu übernommen. Massgebend ist das Zahlungsdatum, welches als Valutadatum gilt. Im Belegdatum steht das Rechnungsdatum.

Buchungsauswahl

Auf Seite 1: die Verbuchungen können

für das ganze aktuelle Finanzjahr (dann werden alle Buchungen des ganzen Jahres geholt) oder
für eine bestimmte Buchungsperiode, die noch nicht abgeschlossen ist veranlasst werden. Beachten: es werden alle Buchungen der gewählten Periode geholt, die noch nicht das Verbuchungsflag (Checkbox "verbucht") haben. Wenn die zweite Seitenicht manuell gewählt wird, wird sie automatisch vorgeschlagen: Es sind diejenigen Aufgaben zu checkboxen, die automatisch zu übernehmen sind:
Debitoren: Rechnungen (offne Posten) und Einzahlungen
Kreditoren: Lieferantenrechnungen und Auszahlungen
Aktivierungen und Abschreibungen auf Aktiven
Sponsoring-Zahlungen
Interne Leistungen (Zeitleistungen, Spesen, Material- und Anlageverbrauch)
Hinweis bei der Buchung von Mitarbeitern: Im Buchungstext wird der Mitarbeitername angezeigt.
Hinweis bei der Buchung von rückgemeldeten Anlageplanungszeilen: Im Buchungstext wird "Unbest. "Planungsmitarbeiter" angedruckt. Das kommt daher, dass in bossERP bei den Leistungen immer einen Mitarbeiter erwartet, was bei Anlagen nicht der Fall ist. Es wird eine nicht existierende Mitarbeiter-ID verwendet, weil die Person, die die Anlageleistung im PPS erfasste, nicht namentlich erfasst ist.
Die internen Belastungs- und Gutschriftskonten werden aus den Verrechnungssätzen der Ressourcen (Anlagen, Tätigkeiten, Material usw.) übernommen.
Lagerbewegungen. Wenn die dritte Seitenicht manuell gewählt wird, wird sie automatisch vorgeschlagen:
Das Valutadatum als OP-Datum oder
Fixierung auf ein bestimmtes Valutadatum
Aenderungsmöglichkeit des Euro-Kurses
Vergabe eines Buchungsschlüssels für alle Buchungen dieses Exportes.
Die Suffixe (Anhang) zum Buchungsschlüssel sind hier beschrieben.zum Buchungsschlüssel
Es muss ein Buchungsschlüssel vergeben werden; er darf nicht doppelt vorkommen, damit man die Buchungen später aus dem Journal wieder rekonstruieren kann.
Sollen die neu erstellten Buchungen anschliessend gezeigt werden ?