Kontoauszug

Zum Begriff Kontoauszug

Ein Kontoauszug stellt Posten zusammen, die über - vom Benutzer gewählten - Rechnungen Auskunft geben. Der in bossERP abgebildete Mahnprozess nach Mahnstufen ist stringent geführt, was in der Vorgehensweise zum Mahnprozess beschrieben ist. Mahnungen hängen letztlich an Dossiers und diese wiederum an Adressen, so dass Mahnungen dossier- oder adressgerecht erstellt werden können. Der Kontoauszug selber ist - wie der Name besagt - nicht Teil des Mahnprozesses, sondern dient der Zusammenstellungen von Belegen und Mahnungen und ihrer Bezahlung bzw. was daran noch offen ist. In einem speziellen SuperReport können sie erstellt werden:

  • Adressgerecht

  • Dossiergerecht

  • Adressübergreifend

  • Dossierübergreifend

Voraussetzungen

Damit die fremdsprachlichen Texte sauber übersetzt werden, müssen im in den Übersetzungen folgende Texte vorhanden und übersetzt sein:

  • Kontoauszug: Account statement, Relevé de compte, Estratto conto
  • Datum: Date, Date, Data
  • Beleg: Instance, Piècve, Ricevuta
  • Rechnungen: Bills, Factures, Fatture
  • Zahlungen: Payments, Paiements, Pagamenti
  • Offene Posten: Open accounts, Solde ouvert, Saldo apperto

Einstellungen am Report

Im Report gibt es mehrere Druckparameter, die eingestellt werden können und nutzbar sind:

  • Kontoauszug: Bezeichnung auf dem Titel auf Deutsch (wird übersetzt)
  • Sprachcode: Die Steuerung der Sprache erfolgt über diesen Sprachcode, nicht über den Sprachcode der Adresse, weil der Kontoauszug adressübergreifend sein kann
  • Projekt: Name oder Betreff des Kontoauszuges (z.B. Offene Posten des Projektes xy)
  • Abweichende Adresse drucken?: Soll eine von der Adresse abweichende Adresse angedruckt werden, wird dies hier mit "Ja" festgelegt. Das ist insbesondere dann notwendig, wenn der Kontoauszug adressübergreifend erstellt wird (also Posten gewählt werden, die unterschiedliche Adressen haben).
  • Abweichende Adresse: Erfassen Sie die gewünschte Adresse in Word, kopieren Sie sie und pasten Sie sie in diesen Druckparameter.
  • Mit Mahnungen: "Ja" bedeutet, dass auch Mahnungen angedruckt werden, die Sie in den Belegen nicht speziell gewählt haben. Das System sucht sie sich selber zusammen, die zu den entsprechenden Belegen passen. "Nein": es werden keine Mahnbelege berücksichtigt.
  • Nach Datum sortieren. Auf/Ab: auf- oder absteigende Sortierung der Belege nach Datum
  • Nur offene?: "Ja" bedeutet, dass, obwohl Sie möglicherweise bezahlte Belege in die Auswahl genommen haben, dass nur die offenen Posten angedruckt werden. "Nein" bedeutet, dass alle gewählten Belege angedruckt werden, auch die bezahlten.
  • Anrede: Gewünschte Anrede auf dem Kontoauszug
  • Einleitung: Einleitungstext, den Sie am besten zuerst in Word erfassen, kopieren und in diesen Druckparameter pasten.
  • Schluss: Schlusstext, den Sie ebenfalls in Word vorerfassen und in diesen Druckparameter pasten.
  • MitfreundlichenGrüssen: z.B. "Freundliche Grüsse"
  • Unterschrift: Name des Unterzeichnenenden
  • Unterschrift2: zusätzlicher Text (z.B. Telefon)
  • Bank: Zahlungsverbindung Ihrer Bank oder Postcheck
  • Bankstrasse: Strasse oder Postfach
  • CH-Plz Ort: Postleitzahl und Ort der Bank
  • Clearing-Nr: Clearing-Nr der Bank eintragen
  • Konto oder IBAN: wir empfehlen, die IBAN-Nummer einzutragen
  • BIC/SWIFT-Code.

Vorgehensweise

Das Zusammenstellen der gewünschten Informationen erfolgt manuell.

  • Man wählt insbesondere die gewünschten Belege (z.B. einer bestimmten Adresse (oder mehrerer) aus der Datei Belege (z.B. CTRL+Klick auf Spaltentitel Name)
  • oder eines bestimmten Dossiers (oder mehrerer) mittels CTRL+Klick auf Spaltentitel Dossier,
  • wählt allenfalls daraus die Gewünschten aus,
  • markiert diese und nimmt nun die Markierten (mit CTRL+H) in die Auswahl,
  • markiert (!) die erhaltenen Belege
  • und wählt den Druckerbutton, um den sog. individuellen Kontoauszug zu erstellen.