Schnellquittierung

In der Output-Form: Belege - OP und Mahnung - Schnellquittierung In der Input-Form: Beleg - Schnellquittierung Die mandantenabhängige Systemeinstellung Quittierung (vormals "Systemeinstellung" Schnellquittierung genannt) unterstützt die Beleg- und Zahlungsverarbeitung mit einer eigenständigen Funktion, genannt "Schnellquittierung". Mit ihr können eine Vielzahl von Quittierungsarten erledigt, einzelne oder sogar mehrere Rechnungen auf einmal ausgeglichen werden. In den Mandanteneinstellungen, Register AZ-Erf. und Anderes kann die Beschriftung des Buttons "Rest abschreiben" festgelegt werden. Es lassen sich auch Fremdwährungsbelege mit diesem Modul ausgleichen. Voraussetzung ist, dass die auszugleichenden Belege die gleiche Währung haben. Die Funktion "Schnellquittierung" erfordert

• eine Freischaltung
• und Einträge in der entsprechende Systemeinstellung Quittierung. Sie ist notwendig für
• das in einem Arbeitsgang mögliche Ausgleichen mehrerer Belege (das eigentliche Schnellquittieren) und
• die WebShop-Zahlungsverarbeitung bzw. dessen WebService. Schnellquittierungen können für einzelne oder mehrere Belege erfolgen und wie folgt aufgerufen werden:
• Beleg-Outputform: OP und Mahnungen - Schnellquittieren (CTRL+Y)
• Beleg-Inputform: Beleg - Schnellquittieren (CTRL+Y)

Anwendungsmöglichkeiten

Einzelne Rechnungen (unabhängig der Währung) können auf zwei Arten ausgeglichen werden:

• entweder - und das ist der Normalfall - via den Beleg und das Register Einzahlungen oder via Zahlungsaufträge und den Beleg auswählen
• oder via Markieren des Beleges und mit Menüpunkt Schnellquittieren:

und hier entweder den Button "Rest skontieren" oder "Rest abschreiben" wählen. In den Mandanteneinstellungen, Register AZ-Erf. und Anderes kann die Beschriftung des Buttons "Rest abschreiben" festgelegt werden. Mehrere Rechnungen mit einem Zahlungsbetrag gleichzeitig ausgleichen

Kurzanleitung Schnellquittieren

• Entweder den/die Beleg(e) markieren und Belege - OP und Mahnungen - Schnellquittieren(oder CTRL+Y)
• oder in der Input-Form des Beleges Beleg - Schnellquittieren (oder CTRL+Y)
• Im Quittierungsdialog erscheint die defaultmässig vorgesehene Zahlungsart (Hauptquittung) die gewünschte Zahlungsart gemäss Systemeinstellung wählen
• Zahlungsbetrag eingeben, falls er nicht dem Belegbetrag entspricht
• Restbetrag ändern und Zahlungsart z.B. Skonto zuweisen und/oder
• Restbetrag ändern und Zahlungsart z.B. Erlösminderung zuweisen oder
• Button Restbetrag skontieren oder
• Button Restbetrag abschreiben
• OK-Button

Skontoberechtigung

Bei der Schnellquittierung (wie auch bei der "normalen" Zahlung) wird geprüft, ob der Skontoabzug berechtigt ist und setzt in gegebenenfalls ein. Der Skontoabzug wird mwst-mässig allenfalls auf die in der Rechnung unterschiedlichen Mwst-Codes aufgeteilt.

Der Skonto wird auf ein falsches Konto verbucht

Wenn dies vorkommt, dann ist

• in den Systemeinstellungen der Schnellquittierung (nicht verwechseln mit den Systemeinstellungen Debitoren-Einstellungen, die für normale Debitoren-Einzelzahlungen gelten) entweder das falsche Konto
• oder die Checkbox "Skontierungseinstellungen" auf der Skonto-Einstellung nicht gesetzt.

Hinweise

Die Zahlungen werden im Beleg-Register Einzahlungen detailliert aufgelistet. Der Typenbezeichnung wird der Vermerk Quittung angehängt. Die Integration in die Fibu erfolgt beim Periode verbuchen.