Einstellungen LSV+

Freischaltung

Wie einleitend beschrieben braucht es die Freischaltung in den Speziellen Funktionalität "Lastschriftverfahren (LSV)" durch bossinfo.com.

Zugriffssystem via "Spezialmenüs" steuerbar

Systemeinstellung LSV

Im Modul „Einkauf + Kreditoren“ gibt es eine Systemeinstellung LSV.

In dieser Einstellung gibt es ein zweites Register „LSV-File“:

Siehe dazu Systemeinstellung LSV.

Systemeinstellung Workstation (Mein PC)

Der Verzeichnispfad zur Ablage der LSV-Files muss in der Systemeinstellung „Workstation (Mein PC)“ angegeben werden. Siehe dazu Workstation - Register ZA-Verzeichnisse.

Systemeinstellung Zahlungsverbindungen

Die eigene(n) Zahlungsverbindung(en), auf welche der geschuldete Betrag gebucht werden soll, muss/müssen ebenfalls gewisse Kriterien erfüllen: Sie benötigen

• eine Bank-Clearingnummer und
• eine 21-stellige IBAN der Schweiz oder von Liechtenstein (IBAN beginnt mit „CH“ oder mit „LI“) und eine Endbegünstigten-Adresse mit maximal vier Zeilen
• und (falls mit ESR-Referenznummer gearbeitet wird, was in bossERP Standard ist) eine (eigene) ESR-Teilnehmernummer. Siehe dazu Zahlungsverbindungen - Register Empfänger und Register Endbegünstigter.

Diese eigene(n) Zahlungsverbindung(en) ist/sind diejenigen, welche im Beleg im zweiten Register gesetzt wird. In diesem zweiten Register wird auch das LSV-Erstellungsdatum vermerkt: Meist werden im LSV-Verfahren wohl nur maximal zwei eigene Zahlungsverbindungen (meist derselben Bank) verwendet, nämlich eine für CHF und eine für EUR.

Es wird zwar nicht gefordert, aber seitens bossinfo.com empfohlen, dass man für CHF und EUR-Rechnungen verschiedene Zahlungsverbindungen d.h. auch verschiedene eigene Bankkonten verwenden soll, was das Abstimmen vereinfacht.