Kontoauszüge Institute

Dateien - Kontoauszug Institute - Kontoauszug einlesen Mit ISO 20022 können Kontoauszüge von Banken und Post mandanten- und institutsbezogen heruntergeladen werden.

Bevor dies erfolgen kann, müssen die Daten für Kontoauszüge via Internet-Banking abgeholt werden

wobei Sie Camt.053 wählen und den Download am besten in ein dafür vorgesehenes Verzeichnis abgelegt werden, um es von dort in bossERP einzulesen.

Vorgehensweise

• Darauf achten, dass Sie sich im richtigen Mandanten befinden.
• Menüpunkt Dateien - Kontoauszüge Institute - Kontoauszug einlesen
• Heruntergeladene Datei wählen/einlesen.

Outputform

Wenn es mehrere Zahlungsverbindungen gibt, empfiehlt es sich, jeweils nach dem Download den neuen Datensatz nach Zahlungsverbindung zu klassifizieren, um sie auseinander zu halten.

Inputform

Es gibt weitere Spalten, welche standardmässig ausgeblendet sind. Mit den Checkboxen “Spalten zeigen” können sie eingeblendet werden. Dazu kann man einfach den Anfangsbuchstaben der Checkboxbezeichnung tippen, um sie an- bzw. auszuschalten.

Oben rechts aussen kann man die Details der Anzeige (die Hierarchiestufe) einstellen: Übersicht oder Details. Mit dem Tippen von ‘d’ kann die Anzeige auf ‘Details’ umgestellt und wieder auf ‘Übersicht’ zurückgestellt werden. Achtung: Die Saldospalte ist einfacher zu lesen bzw. zu verstehen, wenn nur die Übersicht angezeigt wird. Werden die Detailzeilen angezeigt, so ist es am einfachsten, nur die grauen Saldozeilen zu lesen.

ESR-Gutschriften verarbeiten

Mit Hilfe des Buttons “ESR-Gutschriften verarbeiten” können Zahlungseingänge integriert werden.

ESR-Protokolle

Unter Menüpunkt Kontoauszug - ESR-Protokolle finden Sie jederzeit die entsprechenden Informationen: