Detailauszüge Institute

Dateien - Dateiauszug Institute - Detailauszug einlesen Mit ISO 20022 können Detailauszüge von Banken und Post mandanten- und institutsbezogen heruntergeladen werden.

Bevor dies erfolgen kann, müssen die Daten für Detailauszüge via Internet-Banking abgeholt werden

wobei Sie Camt.054 wählen und den Download am besten in ein dafür vorgesehenes Verzeichnis abgelegt werden, um es von dort in bossERP einzulesen.

Vorgehensweise

Darauf achten, dass Sie sich im richtigen Mandanten befinden.
Menüpunkt Dateien - Detailauszüge Institute - Detailauszug einlesen
Heruntergeladene Datei wählen/einlesen.

Outputform

Wenn es mehrere Zahlungsverbindungen gibt, empfiehlt es sich, jeweils nach dem Download den neuen Datensatz nach Zahlungsverbindung zu klassifizieren, um sie auseinander zu halten.

Inputform

Weitere Spalten

Es gibt weitere Spalten, welche standardmässig ausgeblendet sind. Mit den Checkboxen "Spalten zeigen" können sie eingeblendet werden. Dazu kann man einfach den Anfangsbuchstaben der Checkboxbezeichnung tippen, um sie an- bzw. auszuschalten.

Hinweise

Bei den Detailauszügen gibt es (im Gegensatz zu den Kontoauszügen Institute) keinen Start- und keinen Endsaldo, sondern nur Bewegungen.
Es gibt das Total aller Gutschriften und Lastschriften und der Saldo daraus, der nicht dem effektiven Kontosaldo entspricht, sondern die Differenz zwischen den Geldein- und -ausgängen darstellt.
Die Saldospalte ist demnach einfacher zu lesen bzw. zu verstehen, wenn nur die Übersicht angezeigt wird. Werden die Detailzeilen angezeigt, so ist es am einfachsten, nur die grauen Saldozeilen zu lesen.

ESR-Gutschriften verarbeiten

Mit Hilfe des Buttons "ESR-Gutschriften verarbeiten" können Zahlungseingänge integriert werden.

ESR-Protokolle

Unter Menüpunkt Detailauszug- ESR-Protokolle finden Sie jederzeit die entsprechenden Informationen: