Integration in bossERP

Die Freischaltung der Kreditorenbewegungen (Rechnungen und Auszahlungen) bestimmt der Benutzer, welcher im Modul die entsprechende Zugriffsberechtigung dazu hat. Lieferantenrechnungen werden in die Fibu übernommen,

  • wenn sie definitiv gesetzt sind und

  • wenn es sich nicht um eine sog. "Null-Rechnung" handelt. Begriff "Null-Rechnung": bossERP checkt beim Verbuchen, ob es sich um eine reine Null-Rechnung. Bei Null-Rechnungen, welche nur Null-Zeilen (Informationszeilen usw.) enthalten, wird keine Buchung angelegt, der Beleg aber "als verbucht" gekennzeichnet. Hinweis bei vereinnahmtem Entgelt: Es werden nur Rechnungen integriert, die bezahlt sind. Allfällige Abgrenzungsbuchungen zum Stichtag sind hier beschrieben. Modul Fibu + Bebu: Buchen

  • Periode verbuchen Siehe die Details dazu hier. Für die vollständige Integration der Kreditoren-Buchungen braucht es folgende gestellten Checkboxen:

  • Lieferantenrechnungen

  • Auszahlungen: Falls der Wert des Feldes "Effektive Belastung" bei Fremdwährungszahlung nicht gleich Null ist und von der "Effektiven Auszahlung" abweicht, werden Kursdifferenzen automatisch gemäss Einstellungen berücksichtigt und gebucht. Selbstverständlich können für die Integration zeitgleich auch die Checkboxen der Debitoren und Anlagen gestellt sein. Das Buchungsdatum wird aufgrund des Valutadatums bestimmt. Ist eine Periode bereits abgeschlossen und eine Lieferantenrechnung ist mit einem Valutadatum einer bereits abgeschlossenen Periode versehen, wird das Valutadatum in der Fibu automatisch auf den ersten Kalendertag der nächsten noch nicht abgeschlossenen Periode eingesetzt. Sofern das mandantenübergreifende Buchen vorgesehen ist, werden die relevanten Bewegungen ebenfalls integriert.

Verbuchungsprotokolle

Es wird ein Verbuchungsprotokoll erstellt und gespeichert, welches im Modul Fibu + Bebu unter Buchen - Verbuchungsprotokolle aufgerurfen werden kann. Verbuchungsprotokolle nicht löschen. Mit ihrer Hilfe lassen sich die übernommenen Datensätze wieder rekonstruieren. Legen Sie im Zugriffssystem fest, wer solche Löschungen vornehmen darf.

Buchungen

Die eigentlichen Fibu-Buchungen sind in der Datei

  • Buchungen bzw. unter Menüpunkt Buchen
  • Journal (Einzelbuchungen) ersichtlich. Die zum Verbuchungsprotokoll gehörenden Buchungen können mit Verknüpfungen
  • Buchungenbzw.Verknüpfungen
  • Journal(für die Einzelbuchungen) gesucht und bei Bedarf ausgedruckt werden. Ein Ausdruck der integrierten Buchungen ist nicht zwingend notwendig, weil sie jederzeit auf einfache Art rekonstrierbar sind (sofern die Verbuchungsprotokolle nicht gelöscht werden).

Buchungstexte

In den Systemeinstellungen der Buchhaltung (Buchhaltungsstandards) kann pro Finanzjahr festgelegt werden, welche Texte in die Fibu übernommen werden sollen.

Skonti von Lieferanten und Mwst

Werden bei der Bezahlung von Lieferantenrechnungen Abzüge gemacht, werden beim automatischen Verbuchen dieser Auszahlungen die Skonti automatisch mwst-korrigiert.