FiPlan-Daten eingeben + berechnen Stufe Konto

Neben der Datenpflege im FiPlan selber lassen sich FiPlan-Daten auch auf Kontenebene pflegen. Es spielt keine Rolle, wo man die Daten pflegt, ob unter Konten - Finanzplan und Budget oder auf Kontoebene. Dateien - Stammdaten - Konten Fibu - Budget-Register

Wird mit Plandaten auf Kostenstellen und/oder Kostenträgern gearbeitet, dann ist es empfehlenswert, die Eingabe im Register KR-Budget zu machen. Das Register 2 eignet sich entweder für die Erfassung von Plandaten für die Gesamt-Fibu und seine Perioden oder für die Anzeige von einzelnen Kostenstellen oder Kostenträgern der im Register 3 (Kostenrechnungs-Plandaten) erfassten Plandaten (selbstverständlich können auch hier die KST und KTR budgetiert werden).

Datei Konten	Seite 2 Perioden-Budget
Einleitung In diesem Register können, sofern eine Kostenrechnung geführt wird, entweder Kostenstellen oder Kostenträger mit Budget-, Finanz- oder Hochrechnungszahlen versehen werden, nicht beides miteinander. Will man Kostenstellenzahlen beispielsweise auf Kostenträger budgetieren, dann erfolgt dies im Register "KR-Budget".   Wird keine Kostenrechnung geführt, werden die Zahlen für den gesamten Mandanten fibu-mässig geführt.   Falls das Finanzjahr in Perioden aufgeteilt ist, werden bzw. müssen die eingegeben Zahlen auf die Perioden verteilt werden !
Periode von-bis	Ganzes Finanzjahr oder eine seiner Teilperioden, aber auch überjährige Planung möglich (Jahresübergreifende Kst/Ktr-Planung) !
FiPlan-Art	Budget (Standard) Finanzplan Hochrechnung (HR)
Gleichmässig verteilen	Verteilung durch Anzahl Perioden gleichmässig verteilt
Gewichtet verteilen	Derzeitige Verteilung nach Tagen der Perioden. Die echte Gewichtung in Prozenten ist noch pendent in der Umsetzung.   Man kann aber durch die manuelle Eingabe der Periodenwerte eine Gewichtung manuell vornehmen.
Checkbox "Jede Periode einzeln erfassen"	Falls gestellt, wird jede Periode durch Markieren einzeln erfasst, sonst wird gleichmässig (oder gewichtet) verteilt.
KST	Wahl einer bestimmten Kostenstelle
KTR	Wahl eines bestimmten Kostenträgers
Wenn weder KST noch KTR	dann handelt es sich um Planzahlen des gesamten Finanzjahres
Checkbox "Ohne Kst"	Wird diese Checkbox gestellt und ein Betrag erfasst, werden keine Daten auf Kostenstellen bzw. Kostenträger übertragen; sie gehören somit keinen Kostenstellen und/oder Kostenträgern, sondern der Fibu des Mandanten.   Bitte beachten: Damit wird es möglich, dass zwar Kostenrechnungsbudgets, -finanzzahlen oder -hochrechnungszahlen erfasst werden, die aber nicht mit der Fibu übereinstimmen müssen.
Feld für Budget-, FiPlan- oder HR-Wert	Wert der festgelegten Periode.   Wird zuerst der Radiobutton "gleichmassig verteilen" gestellt und dann der Wert des Finanzjahres ins Feld gestellt, dann wird dieser Wert auf die Perioden gleichmässig verteilt.
Periodenzeile	Wird die Periodenzeile markiert, kann im Feld für Budget-, FiPlan- oder HR-Wert der Eintrag (falls Checkbox "Jede Periode einzeln erfassen" gemacht oder ein bestehender Eintrag korrigiert werden.
Speichern	Beim Sichern der FiPlan-Daten werden die Daten - falls notwendig - auf alle Perioden (oder Finanzjahre) aufgesplittet gesichert.
Hinweis: Wird auf Kostenstellen und/oder Kostenträger erfasst, erscheinen zuerst beim Öffnen die Gesamtzahlen; die Verteilung auf die entsprechenden Kostenstellen und/oder Kostenträger sieht man im Register "KR-Budget".

Konten	Seite 3 Kostenrechnungsbudget (für Kst und Ktr)
Einleitung In diesem Register können, sofern eine Kostenrechnung geführt wird, Kostenstellen und/oder Kostenträger mit Budget-, Finanz- oder Hochrechnungszahlen versehen werden, also beides miteinander. Will man Kostenstellenzahlen beispielsweise auf Kostenträger budgetieren, dann erfolgt dies hier (und nur hier, nicht auch noch auf den FiPlan-Daten-Masken selber!)   Wird keine Kostenrechnung geführt, werden die Zahlen für den gesamten Mandanten fibu-mässig geführt.   Falls das Finanzjahr in Perioden aufgeteilt ist, werden bzw. müssen die eingegeben Zahlen auf die Perioden verteilt werden !
Periode von-bis	Ganzes Finanzjahr oder eine seiner Teilperioden, aber auch überjährige Planung möglich !
FiPlan-Art	Budget 1- 5
Button "Gleichmässig"	Verteilung durch Anzahl Perioden gleichmässig verteilt
Button "Gewichtet"	Derzeitige Verteilung nach Tagen der Perioden.   Man kann aber durch die manuelle Eingabe der Periodenwerte eine Gewichtung manuell vornehmen.
Auf KR budgetieren	einzelne Kostenstelle oder einzelner Kostenträger gesamthaft
Direkt uf KR-Titel budgetieren	auf Struktur-Kostenstelle bzw. Struktur-Kostenträger
Checkbox "Gleichmässig verteilen"	auf ALLE Kostenstellen oder Kostenträger   Hinweis: Sind der Button "gleichmässig" und die Checkbox "gleichmässig verteilen" gestellt, werden die Zahlen einerseits gleichmässig auf die Perioden und innerhalb der Perioden gleichmässig auf die Kostenstellen bzw. Kostenträger verteilt.   Und darum: falls 12 Perioden und mehrere Kostenstellen oder Kostenträger vorhanden sind, kann es sein, dass durch die arithmetische Verteilung das Gesamt-Total z.B. 9'999.99 ergeben kann. Liegt so eine Konstellation vor, dann kann mittels Zurückstellen der Checkbox "gleichmässig verteilen" eine Zahl angepasst werden, damit das Gesamttotal wieder übereinstimmt.
Speichern	Das Speichern erfolgt durch die Enter-Taste oder das Speicher-Symbol.
Variante 1: Budgetierung entweder auf Kostenstellen oder Kostenträger (entweder/oder) Es wird keine der beiden unbeschrifteten Checkboxen im Bereich der Kostenstelle bzw. der Kostenträger gestellt. Anschliessend werden die Zahlen entweder auf die Kostenstelle(n) oder die Kostenträger erfasst. Im Register "Perioden-Budget" kann die Verteilung insgesamt geprüft werden. Für die Kontrolle einer Kostenstelle oder eines Kostenträgers wird dort deren Kürzel eingetragen. ![].mdl"> Werden anschliessend die Zahlen in den Kostenträgern auf Null gesetzt und die unbeschriftete Checkbox im Kostenträgerbereich zurückgesetzt, werden die Zahlen in der Kostenstelle ebenfalls auf Null gesetzt.   Bitte beachten Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, Kostenstellen und Kostenträger unterschiedlich zu budgetieren. Das System kann und muss aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten nicht prüfen, ob die Zahlen in sich schlüssig und richtig sind.
Variante 3: Gemischte Budgetierung Kst # Ktr (sowohl als auch) Beispiel: Budgetierung auf verschiedene Kostenstellen und Kostenträger -> Kostenstellentotal muss nicht mit dem Gesamttotal einzelner oder mehrerer Kostenträgern dieses Kontos übereinstimmen Zuerst wird die unbeschriftete Checkbox im Bereich der Kostenstelle gestellt. Im Bereich Kostenträger ist die Zeile "Kein Kostenträger ausgewählt" markiert. Anschliessend werden die Zahlen auf die Kostenstellen erfasst. Dann wird die Zeile "Keine Kostenstelle ausgewählt" markiert. Im Bereich Kostenträger wird die unbeschriftete Checkbox gestellt. Anschliessend werden die Zahlen auf die Kostenträger erfasst. Im Register "Perioden-Budget" kann die Verteilung insgesamt geprüft werden. Im Register "Perioden-Budget dürfen für einen solchen Fall, wie er hier beschrieben wird, keine Zahlen eingetragen werden!   Bitte beachten Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, Kostenstellen und Kostenträger unterschiedlich zu budgetieren. Das System kann und muss aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten nicht prüfen, ob die Zahlen in sich schlüssig und richtig sind.
Konten	Seite 4 Alternativkonten
Es handelt sich hier um das sog. Kontenswapping für das Führen von POS-abhängigen Ertrags- und Aufwandkonten.