Aufbau Finanzplan

Es gibt 2 Möglichkeiten, die Finanzplan-Daten anzusehen:

  • Dateien - Finanzplan - Finanzplan-Daten
  • Konten - Finanzplan + Budget

Dateien - Finanzplan - Finanzplan-Daten

In dieser Tabelle werden die FiPlan-Daten abgelegt bzw. gespeichert. Für das standardmässig einfache Handling kann diese Tabelle für Mutationen genutzt werden und ist im Beschrieb "Einfache Finanzplanung" beschrieben.

Konten - Finanzplan + Budget (Controlling-Modul)

Nach dem erstmaligen Start liegen keine Budgetzahlen in den Budget 1-5 zur Verfügung. Bitte schliessen Sie den Finanzplan und öffnen ihn wieder: Das Tool ermöglicht die Abbildung von 9 Spalten für unterschiedliche Arten, die ihrerseits in verschiedenen Perioden, in absoluten und prozentualen Werten und Abweichungen dargestellt werden können. Ebenfalls können absolute und relative Abweichungen zwischen Spalten gerechnet werden.

Fibu + Kostenrechnung:

Es können die Fibu als Ganzes und/oder die Kostenstellen und/oder die Kostenträger geplant werden. Werden die Kostenstellen und Kostenträger budgetiert, kann das Gesamtbudget entfallen, weil es durch die Addition aller seiner Teilbudgets zusammengestellt wird. Bitte beachten Sie die Ausführungen bezüglich dem Aufbau der Kostenrechnung unter "Bearbeiten eines KST bzw. KTR-Planes". Wir empfehlen, die Kostenrechnung innerhalb der Kostenstellenrechnung von bossERP als in sich geschlossene Einheit mit ihren Kst und den klassischen Ktr abzubilden. Zusatzauswertungen sollen via die Kostenträgerrechnung erfolgen. Das erleichtert das Führen von Finanzplandaten erheblich.

Perioden:

Die Perioden können ein ganzes oder Teile des Finanzjahres umfassen (= Perioden gemäss Mandantenverwaltung). Falls auf Perioden eines Finanzjahres Erfassungen erfolgen sollen, müssen sie eröffnet sein.

Anzeige-Arten:

  • Budget 1-5
  • Ist
  • Abweichungen zwischen Spalten
  • Keine Anzeige

Werte-Darstellung:

  • Absolute Zahlen
  • %-Aufteilung = relative Werte aufgrund der absoluten Zahlen. Standardmässig vorzeichengekehrte Darstellung (Ertrag positiv, Aufwand negativ).

Grundsatz für die Speicherung von FiPlan-Daten:

Die Daten werden grundsätzlich in den Perioden gespeichert !!! Ein Finanzjahr, welches in 4 Perioden gegliedert ist, verfügt über Speicherungen in all seinen Perioden.