Zahlungsauftrag definitiv setzen

Dateien - Zahlungsaufträge - Zahlungsauftrag - Verarbeitung setzen Dieser Menüpunkt braucht es

• bei der Definitiv-Setzung von Manuellen Zahlungen
• nach der Korrektur von manuell zurückgesetzten Zahlungsaufträgen Eine Verarbeitung soll gesetzt werden, wenn die Bank- bzw. Postbelastung eintrifft. Mit der Erstellung von ISO 20022-Datenfiles (früher DTA- bzw. EZAG-Files) wird die Verarbeitung automatisch gesetzt. Nur verarbeitete Zahlungsaufträge werden anlässlich der Periodenverbuchung in der Fibu freigeschaltet..

Information

Nicht verarbeitete Zahlungsaufträge bewirken, dass die im Zahlungsauftrag aufgeführten Rechnungen buchhalterisch als noch offen gelten !!!