Kontenblatt

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oder

Auswerten - Kontenblatt

Kontenblatt
Vorjahre einsehen	Klick auf den oben rot unterlegten Balken (Mandant - Finanzjahr). Einstellungen-für-manuelles-Buchen” Register Anderes
Konto	mit @-Zeichen die Kontoauswahlliste aufrufen. Vom Feld “Konto” ist mit der Tab-Taste ins Feld Bezeichnung zu wechseln. Anzeige des Kontodetails		Bezeichnung	für die Suche ist @xyz@ einzugeben (@..@ bedeutet “enthält”)
Auszug	Belegdatum von - bis Valutadatum von - bis wenn kein Datumsbereich gewählt ist, wird das ganze Finanzjahr berücksichtigt.
Kst und Ktr	Auswahl, welche Kst(-struktur) oder welche Ktr(-struktur) angezeigt werden soll(en).
Spezial	noch detailliertere Suche mit dem Sucheditor
Alle	alle Buchungen zu dem entsprechenden Konto
Sortieren	individuelle Sortierung möglich
Finanzplandaten: Budget FiPlan Hochrechnung	Es werden allenfalls vorhandene Finanzplandaten, wie z.B. Budgetzahlen, periodengerecht angezeigt, sofern die Periodenwahl mit eine Finanzjahr-Periode übereinstimmt. Die Variable r_Budget enthält die Budgetzahl, r_Budget_1 die FiPlanzahl und r_Budget_2 die Hochrechnung.
Anzeige	Bei einem Fremdwährungskonto kann gewählt werden, ob das Konto in Fremdwährung oder in Buchhaltungswährung (Schweizer Franken) gezeigt werden soll
Checkbox “Positive Haben-Werte”	Die Habenwerte werden bei gestellter Checkbox positiv angedruckt, sonst negativ.
Vorperiodensaldo	An- oder Ausschalten des Saldos des Vorjahres oder des Saldos des vorhergegenden Datumsbereiches.
Ansichten:	Mit CTRL+1, CTRL+2 usw. zu den entsprechenden Ansichten springen. In der Systemeinstellung “Manuelles Buchen”, Register Anderes, kann eingestellt werden, welche Standard-Ansicht gilt.
Ansicht 1 (zuerst gezeigt)	Standard-Ansicht, sinnvoll, wenn ohne Kst + Ktr gearbeitet wird
Ansicht 2	Standard-Ansicht mit Einzelbeleg-Nr + Angabe des Fw-Betrages
Ansicht 3	Ansicht mit Buchungs-Nr. und Kst- + Ktr-Anzeige und getrennten Soll-Haben-Spalten
Ansicht 4	dito, aber ohne getrennte Soll-Haben-Spalten
Ansicht 5	Ansicht mit Sammel- + Einzelbeleg-Nrn, Kst- + Ktr, Mwst + Bezugskonto sowie Fw und Fw-Kurs In der Spalte “Gegenkonto” werden auf der 2. Zeile die Mengen und Einheiten mitangezeigt.
Valutadatum	Gemäss (Bestell)Beleg, Zahlungsdatum
Belegdatum	Gemäss (Bestell)Beleg, Zahlungsdatum
Belegnummer	Einzel- und/oder Sammelbelegnummer
Buchungsnummer	Gemäss ID der Einzelbuchung
Gegenkonto	Anzeige des Gegenkontos der Buchung
MWST	Anzeige MWST-Code
Bezugskonto	Mwst-relevantes Konto. Aus der Sicht der Aufwand- oder Ertragsbuchung (bzw. Aktiv- oder Passivbuchung) erscheint hier das Mwst-relevante Konto. Aus der Sicht des Mwst-Kontos erscheint das dazu relevante Aufwand- bzw. Ertragskonto (bzw. Aktiv- oder Passivkonto). Damit ist sichergestellt, dass jede Buchung vollständig mit Gegenkonto und relevantem Mwst-Konto ersichtlich ist.
Soll	Anzeige des Betrages im Soll
Haben	Anzeige des Betrages im Haben
Saldo	Anzeige des Saldos
Buchung sehen	Buchung markieren und Button Buchung_sehen oder Doppelklick auf die Buchung. Sofern die Buchung nicht gesperrt oder abgeschlossen bzw. eine automatische Buchung aus den Modulen Debitoren oder Kreditoren ist, kann sie geändert werden.
Original-Beleg sehen durch Buchung sehen	Buchung markieren und Button Buchung_sehen oder Doppelklick auf die Buchung
Änderungsbutton	Rechts neben dem Buchungstext-Feld befindet sich dieser Button. Damit können Sie sich den Originalbeleg ansehen. Dies auch dann, falls Sie sich in einem Kontenblatt eines andern Finanzjahres befinden.
Seriendruck mit ALT-Klick auf den Drucken-Button, um Kontenblätter über einige oder viele Konten, Kostenstellen bzw. Kostenträger ausdrucken zu können. Es sind auch Konten mit Kreuzbeziehungen (z.B. mit Kreuzbudgetierungen) zwischen Kst und Ktr möglich, indem man in allen dreien das Gewünschte wählt. Druckmöglichkeiten: Immer auswerten Nur auswerten, falls Bewegungen existieren Nur auswerten, falls Budgetzahlen existieren Nur auswerten, falls Bewegungen oder Budgetzahlen existieren Es müssen die entsprechenden Reports des Controlling-Moduls eingebunden sein, die Budgetzahlen andrucken können. Daran denken: Werden Perioden gewählt, müssen diese mit den Perioden des Finanzjahres übereinstimmen, da die Budgetdaten nach diesen Perioden abgespeichert vorliegen! Wenn die Kreuzbeziehungen anzahlmässig in einem grösseren Bereich gewählt werden, multiplizieren sich die Auswertungsmöglichkeiten pro Kontoblatt erheblich, was zu einer längeren Auswertungsdauer führen kann!		/ ALT+	Im Textformat, um den Inhalt in Excel weiterbearbeiten und auswerten zu können. Serienexport mit ALT-Klick auf den Export-Button, um Kontenblätter über einige oder viele Konten mit Kreuzbeziehungen (z.B. mit Kreuzbudgetierungen) zwischen Kostenstellen bzw. Kostenträger in separate Dateien exportieren zu können. Exportmöglichkeiten: analog wie oben die Druckmöglichkeiten mit “ALT-Drucken”
oder CTRL+	Aus dem Kontoblatt heraus eine neue Buchung erfassen			Wird bei geöffnetem Kontenblatt eine Buchung geändert oder neu erfasst, kann mit diesem Button der Kontoinhalt aktualisiert werden.
Navigieren innerhalb des Kontoblattes
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Nächstes
Letztes
Suchen / Sortieren mit Editoren:
Spezial	Suche mit Sucheditor
Alle	Es werden sämtliche Kontobuchungen gezeigt
Sortieren	Sortieren mit Sortiereditor.
Weiss unterlegte Buchungszeilen auf dem Kontoblatt bedeuten, dass sie abgeschlossen sind, bläulich Unterlegte sind solche, die noch nicht abgeschlossen sind.
Wird in einem Kontoblatt auf den oben rot unterlegten Balken (Mandant - Finanzjahr) geklickt, kann ein weiteres Konto aus einem andern Finanzjahr zusätzlich angezeigt werden (um z.B. Vergleiche oder Analysen on the fly anzustellen.
Wie sortieren ?	Wie suchen ?	CTRL + B	Symbole	Verknüpfungen	Drucken	Reports Kontenblatt
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Hinweise für den Kontoblatt-Ausdruck von-bis

Es gibt eine Reihe von Kontoblatt-Ausdrucken (A4 hoch, A4 quer, einzelne oder mehrere Kontenblätter, mit Fw-Spalte, mit Mengen und Einheiten usw.).